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ETF Name
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TER
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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency

ISIN
LU0795634988
WKN
A1J0JL

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,29%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
101,77 Mio. €
Positionen
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145
Auflage
?
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11.07.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency wurde am 11. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,29%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

101,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,52 Mio. €

Auflagedatum

11. Juli 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rajeev de Mello, Angus Hui, Peng Fong Ng, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

15.21612
15,22%
EG

Ägypten

5.50266
5,50%
HU

Ungarn

5.39135
5,39%
PL

Polen

5.38452
5,38%
ZA

Südafrika

5.26026
5,26%
CL

Chile

4.39608
4,40%
AR

Argentinien

3.9864
3,99%
EC

Ecuador

3.73829
3,74%
CI

Elfenbeinküste

3.72523
3,73%
ID

Indonesien

3.48257
3,48%
SA

Saudi-Arabien

3.21187
3,21%
CO

Kolumbien

3.18598
3,19%
TR

Türkei

3.16471
3,16%
BR

Brasilien

3.16321
3,16%
NG

Nigeria

2.76856
2,77%
PE

Peru

2.66459
2,66%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.08308
2,08%
DO

Dominikanische Republik

2.01129
2,01%
JO

Jordanien

1.89126
1,89%
RO

Rumänien

1.72286
1,72%
PY

Paraguay

1.56107
1,56%
PH

Philippinen

1.50239
1,50%
AO

Angola

1.3562
1,36%
KZ

Kasachstan

1.32245
1,32%
GT

Guatemala

1.27551
1,28%
LK

Sri Lanka

1.23911
1,24%
SV

El Salvador

1.14006
1,14%
MY

Malaysia

1.06243
1,06%
TT

Trinidad und Tobago

0.81047
0,81%
MA

Marokko

0.76548
0,77%
RS

Serbien

0.7391
0,74%
VE

Venezuela

0.6754
0,68%
AZ

Aserbaidschan

0.42248
0,42%
KY

Kaimaninseln

0.4124
0,41%
OM

Oman

0.31687
0,32%
CR

Costa Rica

0.20709
0,21%
BG

Bulgarien

0.17115
0,17%

Regionen

Amerika
41.77937000000001
41,78%
Asien
22.36381
22,36%
Afrika
19.37839
19,38%
Europa
13.408980000000001
13,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency enthalten:
USD
US Dollar
99.9985
100,00%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.0437
31,04%
145
0
108
37

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
82.70401
82,70%
Unternehmensanleihen
12.35107
12,35%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.9085
0,91%

Ratings
?
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AAA
-
AA
4.4472
4,45%
A
10.5936
10,59%
BBB
28.5327
28,53%
BB
34.94
34,94%
B
10.7551
10,76%
Unter B
10.2602
10,26%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
34.09447
34,09%
7 bis 10 Jahre
29.55395
29,55%
10 bis 15 Jahre
17.84842
17,85%
5 bis 7 Jahre
6.90151
6,90%
15 bis 20 Jahre
5.68225
5,68%
3 bis 5 Jahre
3.64199
3,64%
1 bis 3 Jahre
0.51988
0,52%
Über 30 Jahre
0.46587
0,47%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,69%
Durchschnittlicher Kupon
6,68%
Aktuelle Rendite
6,63%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,85%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 512,60$ an Gewinn erzielt, also +51,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,14%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency beträgt seit dem 11.7.2012 35,85% (entspricht 2,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,22%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,25%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,55%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,28%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+7,61%+7,61%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+21,63%+6,68%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+13,15%+2,50%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+22,00%+2,01%
Max
?
Tooltip anzeigen
11.7.2012 - 14.5.2025
+35,85%+2,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,04%
1 Jahr
6,20%
3 Jahre
5,49%
5 Jahre
5,92%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,94%
1 Jahr
-30,15%
3 Jahre
-30,15%
5 Jahre
-30,15%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,83
1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,34
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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