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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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67,83 Mio. €
Positionen
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152
Auflage
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11.07.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency wurde am 11. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 67,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
67,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
577,72 €
Auflagedatum
11. Juli 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rajeev de Mello, Angus Hui, Peng Fong Ng, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
PL
Polen
AR
Argentinien
EG
Ägypten
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
EC
Ecuador
RO
Rumänien
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
CO
Kolumbien
TR
Türkei
CI
Elfenbeinküste
ID
Indonesien
LK
Sri Lanka
BR
Brasilien
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NG
Nigeria
QA
Katar
PY
Paraguay
KZ
Kasachstan
PH
Philippinen
GT
Guatemala
MY
Malaysia
TT
Trinidad und Tobago
AO
Angola
MA
Marokko
RS
Serbien
SV
El Salvador
UA
Ukraine
JO
Jordanien
AZ
Aserbaidschan
CR
Costa Rica
BG
Bulgarien
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
IDR
Indonesische Rupiah
LKR
Sri-Lanka-Rupie
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
NGN
Naira
QAR
Katar-Riyal
PYG
Paraguayischer Guaraní
KZT
Tenge
PHP
Philippinischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MYR
Malaysischer Ringgit
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AOA
Kwanza
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
UAH
Hrywnja
JOD
Jordanischer Dinar
AZN
Manat
CRC
Costa-Rica-Colón
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
152
0
118
34
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency machen 33,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of) 4.125%
Ecuador (Republic Of) 5.5%
Mexico (United Mexican States) 6.875%
Ivory Coast (Republic Of) 8.075%
Petroleos Mexicanos 10%
South Africa (Republic of) 7.1%
Egypt (Arab Republic of) 9.45%
Hungary (Republic Of) 6.25%
Poland (Republic of) 5.375%
Brazil (Federative Republic) 6.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,93%Aktuelle Rendite
6,61%Durchschnittlicher Kupon
6,39%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 2,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 449,00$ an Gewinn erzielt, also +44,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,93%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency beträgt seit dem 11.7.2012 44,90% (entspricht 3,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,15% | +8,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,48% | +7,21% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,02% | +3,02% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +28,29% | +2,52% |
| Max Tooltip anzeigen | +44,90% | +3,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency
Volatilität
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5,03%
1 Jahr
6,21%
3 Jahre
5,49%
5 Jahre
5,92%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,78%
1 Jahr
-29,77%
3 Jahre
-29,77%
5 Jahre
-29,77%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,94
1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,42
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.07.2024.
-9,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 26.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency?
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