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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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70,97 Mio. €
Positionen
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138
Auflage
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11.07.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency wurde am 11. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
70,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
609,05 €
Auflagedatum
11. Juli 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rajeev de Mello, Angus Hui, Peng Fong Ng, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
HU
Ungarn
PL
Polen
EG
Ägypten
CL
Chile
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
EC
Ecuador
CI
Elfenbeinküste
TR
Türkei
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
BR
Brasilien
PE
Peru
NG
Nigeria
DO
Dominikanische Republik
AE
Vereinigte Arabische Emirate
QA
Katar
SN
Senegal
KZ
Kasachstan
PY
Paraguay
PH
Philippinen
GT
Guatemala
AO
Angola
UA
Ukraine
MY
Malaysia
LK
Sri Lanka
SV
El Salvador
TT
Trinidad und Tobago
MA
Marokko
RS
Serbien
JO
Jordanien
AZ
Aserbaidschan
CR
Costa Rica
BG
Bulgarien
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
138
0
116
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency machen 28,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ecuador (Republic Of) 6.9%
Mexico (United Mexican States) 6.875%
Ivory Coast (Republic Of) 8.075%
South Africa (Republic of) 7.1%
Egypt (Arab Republic of) 9.45%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%
Hungary (Republic Of) 6.25%
Poland (Republic of) 5.375%
Brazil (Federative Republic) 6.625%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,39%Durchschnittlicher Kupon
6,65%Aktuelle Rendite
6,59%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 2,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 449,00$ an Gewinn erzielt, also +44,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,93%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency beträgt seit dem 11.7.2012 44,90% (entspricht 3,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,15% | +8,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,48% | +7,21% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,02% | +3,02% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +28,29% | +2,52% |
| Max Tooltip anzeigen | +44,90% | +3,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency
Volatilität
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5,03%
1 Jahr
6,21%
3 Jahre
5,49%
5 Jahre
5,92%
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,78%
1 Jahr
-29,77%
3 Jahre
-29,77%
5 Jahre
-29,77%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,94
1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,42
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency?
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