Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency?

Den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency kannst du unter der ISIN LU0795636256 oder der WKN A1J0JR finden.

ISIN

LU0795636256

WKN

A1J0JR

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,32%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

71,91 Mio. €

Positionen

131

Auflage

11.07.2012

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency wurde am 11. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,32%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

71,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,06 Mio. €

Auflagedatum

11. Juli 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Rajeev de Mello, Angus Hui, Peng Fong Ng, +4 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Mexiko

15.17531

15,18%

Ungarn

5.49075

5,49%

Polen

5.46634

5,47%

Südafrika

5.38398

5,38%

Chile

4.59536

4,60%

Ecuador

4.33362

4,33%

Argentinien

4.30976

4,31%

Ägypten

3.73284

3,73%

Elfenbeinküste

3.65141

3,65%

Türkei

3.63276

3,63%

Kolumbien

3.40497

3,40%

Indonesien

3.36753

3,37%

Saudi-Arabien

3.25537

3,26%

Brasilien

3.17726

3,18%

Peru

2.48165

2,48%

Nigeria

2.35356

2,35%

Dominikanische Republik

2.32287

2,32%

Senegal

2.25287

2,25%

Vereinigte Arabische Emirate

2.12732

2,13%

Rumänien

1.75048

1,75%

Kasachstan

1.56264

1,56%

Paraguay

1.55176

1,55%

Philippinen

1.49697

1,50%

Angola

1.42778

1,43%

Malaysia

1.24668

1,25%

Sri Lanka

1.24566

1,25%

El Salvador

1.19861

1,20%

Guatemala

1.16461

1,16%

Trinidad und Tobago

0.95382

0,95%

Marokko

0.88853

0,89%

Serbien

0.8496

0,85%

Jordanien

0.50291

0,50%

Aserbaidschan

0.48794

0,49%

Kaimaninseln

0.47582

0,48%

Oman

0.35941

0,36%

Costa Rica

0.2314

0,23%

Bulgarien

0.1976

0,20%

Libanon

0.07675

0,08%

Regionen

Amerika

42.89517

42,90%

Asien

21.843590000000003

21,84%

Afrika

19.69097

19,69%

Europa

13.754769999999999

13,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency enthalten:

USD

US Dollar

99.99831

100,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

31.97426

31,97%

Anzahl Positionen131

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen104

Cash und sonstige Positionen27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency machen 31,97% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Ecuador (Republic Of) 6.9%

4.33362

4,33%

Argentina (Republic Of) 4.125%

4.30976

4,31%

Mexico (United Mexican States) 6.875%

4.14176

4,14%

Ivory Coast (Republic Of) 8.075%

3.65141

3,65%

Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%

3.24216

3,24%

Hungary (Republic Of) 6.75%

2.90952

2,91%

South Africa (Republic of) 7.1%

2.77378

2,77%

Poland (Republic of) 5.375%

2.29293

2,29%

Poland (Republic of) 5.5%

2.18254

2,18%

Brazil (Federative Republic) 6.625%

2.13678

2,14%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

81.78003

81,78%

Unternehmensanleihen

12.60731

12,61%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

1.34632

1,35%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

6.0347

6,03%

10.7351

10,74%

BBB

30.4307

30,43%

32.785

32,78%

11.9738

11,97%

Unter B

7.2896

7,29%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

32.88123

32,88%

20 bis 30 Jahre

26.88818

26,89%

10 bis 15 Jahre

17.86992

17,87%

5 bis 7 Jahre

7.71925

7,72%

15 bis 20 Jahre

6.02356

6,02%

Über 30 Jahre

3.21039

3,21%

3 bis 5 Jahre

3.0471

3,05%

1 bis 3 Jahre

0.023

0,02%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

97,68%

Aktuelle Rendite

6,63%

Durchschnittlicher Kupon

6,62%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 0,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 114,10€ an Gewinn erzielt, also +11,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,84%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency beträgt seit dem 11.7.2012 11,41% (entspricht 0,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+1,16%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+3,09%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	+0,12%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+1,41%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+5,72%	+5,71%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+13,81%	+4,36%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+3,59%	+0,71%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2015 - 14.5.2025	+0,83%	+0,08%
Max ? Tooltip anzeigen 11.7.2012 - 14.5.2025	+11,41%	+0,87%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency

Volatilität

5,00%

1 Jahr

6,19%

3 Jahre

5,49%

5 Jahre

5,92%

10 Jahre

max. Drawdown

-18,07%

1 Jahr

-31,94%

3 Jahre

-31,94%

5 Jahre

-31,94%

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,45

1 Jahr

0,64

3 Jahre

0,21

5 Jahre

0,01

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	15.02.08
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5 Mrd. €	02.07.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5 Mrd. €	03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,96%		Ausschüttend	5 Mrd. €	03.09.20
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5 Mrd. €	15.02.07
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5 Mrd. €	21.12.23
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5 Mrd. €	19.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency?

Diversifikation
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Anleihearten
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Ratings
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV