Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency?

Den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency kannst du unter der ISIN LU0795636769 oder der WKN A1J0JT finden.

ISIN

LU0795636769

WKN

A1J0JT

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,82%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

67,83 Mio. €

Positionen

149

Auflage

11.07.2012

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency wurde am 11. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 67,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,82%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

67,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

736,68 €

Auflagedatum

11. Juli 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Rajeev de Mello, Angus Hui, Peng Fong Ng, +4 weitere

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Mexiko

8.57939

8,58%

Kolumbien

6.26496

6,26%

Polen

5.77699

5,78%

Argentinien

5.36449

5,36%

Ägypten

5.28345

5,28%

Saudi-Arabien

4.25109

4,25%

Chile

4.06433

4,06%

Indonesien

3.59361

3,59%

Türkei

3.58275

3,58%

Elfenbeinküste

3.57176

3,57%

Ungarn

3.51896

3,52%

Ecuador

2.81844

2,82%

Südafrika

2.81512

2,82%

Brasilien

2.74733

2,75%

Rumänien

2.64724

2,65%

Peru

2.59359

2,59%

Vereinigte Arabische Emirate

2.42494

2,42%

Nigeria

2.39674

2,40%

Sri Lanka

2.38405

2,38%

Panama

2.27423

2,27%

Katar

2.03501

2,04%

Paraguay

1.61964

1,62%

Philippinen

1.56652

1,57%

Guatemala

1.55415

1,55%

Malaysia

1.27529

1,28%

Aserbaidschan

1.15204

1,15%

Kasachstan

1.10752

1,11%

Ukraine

1.105

1,10%

Jordanien

1.02925

1,03%

Senegal

0.99417

0,99%

Marokko

0.93205

0,93%

Serbien

0.89508

0,90%

El Salvador

0.83741

0,84%

Indien

0.49106

0,49%

Trinidad und Tobago

0.46228

0,46%

Costa Rica

0.23047

0,23%

Bulgarien

0.21116

0,21%

Regionen

Amerika

36.817119999999996

36,82%

Asien

27.486720000000002

27,49%

Afrika

15.99329

15,99%

Europa

14.15443

14,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

8.57939

8,58%

COP

Kolumbianischer Peso

6.26496

6,26%

PLN

Złoty

5.77699

5,78%

ARS

Argentinischer Peso

5.36449

5,36%

EGP

Ägyptisches Pfund

5.28345

5,28%

XOF

CFA-Franc BCEAO

4.56593

4,57%

SAR

Saudi-Riyal

4.25109

4,25%

CLP

Chilenischer Peso

4.06433

4,06%

USD

US Dollar

3.65585

3,66%

IDR

Indonesische Rupiah

3.59361

3,59%

TRY

Türkische Lira

3.58275

3,58%

HUF

Ungarische Forint

3.51896

3,52%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.81512

2,82%

BRL

Brasilianischer Real

2.74733

2,75%

RON

Rumänischer Leu

2.64724

2,65%

PEN

Peruanischer Sol

2.59359

2,59%

AED

Arabischer Dirham

2.42494

2,42%

NGN

Naira

2.39674

2,40%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

2.38405

2,38%

PAB

Panamaischer Balboa

2.27423

2,27%

QAR

Katar-Riyal

2.03501

2,04%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.61964

1,62%

PHP

Philippinischer Peso

1.56652

1,57%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.55415

1,55%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.27529

1,28%

AZN

Manat

1.15204

1,15%

KZT

Tenge

1.10752

1,11%

UAH

Hrywnja

1.105

1,10%

JOD

Jordanischer Dinar

1.02925

1,03%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.93205

0,93%

RSD

Serbischer Dinar

0.89508

0,90%

INR

Indische Rupie

0.49106

0,49%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.46228

0,46%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.23047

0,23%

BGN

Bulgarischer Lew

0.21116

0,21%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

28.86781

28,87%

Anzahl Positionen149

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen119

Cash und sonstige Positionen30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency machen 28,87% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Argentina (Republic Of) 4.125%

5.36449

5,36%

Ivory Coast (Republic Of) 8.075%

3.57176

3,57%

Petroleos Mexicanos 10%

3.372

3,37%

Ecuador (Republic Of) 5.5%

2.81844

2,82%

Egypt (Arab Republic of) 9.45%

2.67278

2,67%

Poland (Republic of) 5.375%

2.44463

2,44%

United States Treasury Bills 0%

2.33795

2,34%

Colombia (Republic Of) 8%

2.13736

2,14%

Colombia (Republic Of) 8.5%

2.12904

2,13%

Brazil (Federative Republic) 6.625%

2.01936

2,02%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

82.22572

82,23%

Unternehmensanleihen

10.28061

10,28%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

3.21726

3,22%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

9.5097

9,51%

10.581

10,58%

BBB

31.543

31,54%

23.9565

23,96%

9.5092

9,51%

Unter B

12.2929

12,29%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

40.04402

40,04%

10 bis 15 Jahre

20.60223

20,60%

20 bis 30 Jahre

16.7088

16,71%

5 bis 7 Jahre

7.83563

7,84%

3 bis 5 Jahre

6.84448

6,84%

15 bis 20 Jahre

1.34509

1,35%

1 bis 3 Jahre

0.26974

0,27%

Über 30 Jahre

0.25891

0,26%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

93,39%

Aktuelle Rendite

6,79%

Durchschnittlicher Kupon

6,38%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug -0,24%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 44,20€ an Gewinn erzielt, also +4,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,34%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency beträgt seit dem 11.7.2012 4,42% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+1,15%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+3,05%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	+0,01%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+1,16%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+5,19%	+5,19%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+12,11%	+3,84%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+1,02%	+0,20%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2015 - 14.5.2025	-4,12%	-0,42%
Max ? Tooltip anzeigen 11.7.2012 - 14.5.2025	+4,42%	+0,35%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency

Volatilität

5,01%

1 Jahr

6,19%

3 Jahre

5,49%

5 Jahre

5,92%

10 Jahre

max. Drawdown

-19,79%

1 Jahr

-32,85%

3 Jahre

-32,85%

5 Jahre

-32,85%

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,34

1 Jahr

0,55

3 Jahre

0,12

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency um maximal

-18,77%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	5,6 Mrd. €	15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,81%		Ausschüttend	5 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Thesaurierend	5 Mrd. €	16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	5 Mrd. €	07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Thesaurierend	5 Mrd. €	27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,02%		Thesaurierend	5 Mrd. €	31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,80%		Thesaurierend	5 Mrd. €	31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency?

Diversifikation
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Ratings
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV