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Pareturn Mutuafondo Global Fixed Income
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TER
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0,47%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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156,2 Mio. €
Positionen
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Auflage
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28.06.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pareturn Mutuafondo Global Fixed Income wurde am 28. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 156,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg 3-5 Yr TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg 3-5 Yr TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,47%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
156,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
145,11 Mio. €
Auflagedatum
28. Juni 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pareturn Mutuafondo Global Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NL
Niederlande
IT
Italien
AT
Österreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IE
Irland
BE
Belgien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pareturn Mutuafondo Global Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pareturn Mutuafondo Global Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
65
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pareturn Mutuafondo Global Fixed Income machen 43,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Exmar Nv
Fugro NV
Euronav Nv
Kendrion NV
Heijmans N.V.-Cva
Deceuninck Nv
Melia Hotels International
Centrotec Se
Talgo SA
Saf-Holland Se
Branchen
Der Pareturn Mutuafondo Global Fixed Income investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
77,44%Durchschnittlicher Kupon
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,40€ an Gewinn erzielt, also +0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +29,46%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Pareturn Mutuafondo Global Fixed Income beträgt seit dem 12.5.2025 0,14% (entspricht 0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,14% | +0,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pareturn Mutuafondo Global Fixed Income
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pareturn Mutuafondo Global Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pareturn Mutuafondo Global Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Pareturn Mutuafondo Global Fixed Income an?
Schüttet der Pareturn Mutuafondo Global Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pareturn Mutuafondo Global Fixed Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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