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Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental
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TER
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0,88%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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227,36 Mio. €
Positionen
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1.152
Auflage
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16.12.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental wurde am 16. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 227,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
227,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,75 Mio. €
Auflagedatum
16. Dezember 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ashton Parker, Vikki Ann Lindstrom, Jorge Martin, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
CA
Kanada
CZ
Tschechien
SE
Schweden
ZA
Südafrika
AU
Australien
BR
Brasilien
JP
Japan
CN
China
CH
Schweiz
BE
Belgien
MX
Mexiko
NO
Norwegen
IE
Irland
KR
Südkorea
AT
Österreich
LU
Luxemburg
DK
Dänemark
MO
Macao
PL
Polen
PT
Portugal
IN
Indien
MY
Malaysia
TR
Türkei
FI
Finnland
SG
Singapur
AR
Argentinien
CL
Chile
RO
Rumänien
IL
Israel
PE
Peru
ID
Indonesien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
MOP
Macau-Pataca
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
TRY
Türkische Lira
SGD
Singapur-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.152
0
1.094
58
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental machen 44,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
Ultra US Treasury Bond Future June 25
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r
Euro Bund Future June 25
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r
Euro Schatz Future June 25
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r
United States Treasury Bills 0%
The Toronto-Dominion Bank 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
5,00%Aktuelle Rendite
4,96%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -193,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -19,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,87%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental beträgt seit dem 16.12.2013 16,01% (entspricht 1,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,26% | +4,26% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,22% | +1,37% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,36% | -0,07% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +6,64% | +0,64% |
| Max Tooltip anzeigen | +16,01% | +1,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,30€ | 3,48% |
| 2023 | 0,29€ | 3,60% |
| 2022 | 0,34€ | 4,13% |
| 2021 | 0,32€ | 3,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental
Volatilität
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3,43%
1 Jahr
4,34%
3 Jahre
3,86%
5 Jahre
3,67%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,37%
1 Jahr
-25,70%
3 Jahre
-25,70%
5 Jahre
-25,70%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,67
1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,15
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-13,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,27% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,52% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 13.10.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.03.23 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental?
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