Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio

ISIN
LU0800105834
WKN
A3CP3D

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,67%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
152,31 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
357
Auflage
?
Tooltip anzeigen
10.09.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio wurde am 10. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,67%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

152,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,4 €

Auflagedatum

10. September 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Shamaila Khan, Marco G. Santamaria, Elizabeth Bakarich, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

8.27107
8,27%
MX

Mexiko

7.71638
7,72%
BR

Brasilien

6.64314
6,64%
CL

Chile

5.5474
5,55%
IN

Indien

5.30493
5,30%
CN

China

5.27232
5,27%
TR

Türkei

5.00315
5,00%
ID

Indonesien

4.65989
4,66%
PE

Peru

4.42468
4,42%
MO

Macao

4.22853
4,23%
CO

Kolumbien

3.89103
3,89%
GB

Vereinigtes Königreich

3.32771
3,33%
TH

Thailand

3.29711
3,30%
IL

Israel

3.23182
3,23%
ZA

Südafrika

2.93097
2,93%
SG

Singapur

2.88702
2,89%
HK

Hongkong

2.78269
2,78%
TW

Taiwan

2.56428
2,56%
SA

Saudi-Arabien

2.54196
2,54%
KR

Südkorea

2.54157
2,54%
AR

Argentinien

2.02156
2,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.88128
1,88%
MY

Malaysia

1.63732
1,64%
PH

Philippinen

1.4412
1,44%
KZ

Kasachstan

1.23921
1,24%
NL

Niederlande

1.14476
1,14%
MA

Marokko

1.09264
1,09%
QA

Katar

0.80868
0,81%
PA

Panama

0.68697
0,69%
ZM

Sambia

0.62965
0,63%
KW

Kuwait

0.5968
0,60%
PL

Polen

0.41389
0,41%
CR

Costa Rica

0.39103
0,39%
JM

Jamaika

0.36305
0,36%
NG

Nigeria

0.36153
0,36%
GT

Guatemala

0.31176
0,31%
TT

Trinidad und Tobago

0.2481
0,25%
UA

Ukraine

0.235
0,23%
RS

Serbien

0.18393
0,18%
GH

Ghana

0.18195
0,18%
UZ

Usbekistan

0.16703
0,17%
FR

Frankreich

0.15206
0,15%
DO

Dominikanische Republik

0.12414
0,12%
HU

Ungarn

0.12252
0,12%

Regionen

Asien
56.51147
56,51%
Amerika
36.215630000000004
36,22%
Europa
5.579870000000001
5,58%
Afrika
5.19674
5,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
8.27107
8,27%
MXN
Mexikanischer Peso
7.71638
7,72%
BRL
Brasilianischer Real
6.64314
6,64%
CLP
Chilenischer Peso
5.5474
5,55%
INR
Indische Rupie
5.30493
5,30%
CNY
Renminbi Yuan
5.27232
5,27%
TRY
Türkische Lira
5.00315
5,00%
IDR
Indonesische Rupiah
4.65989
4,66%
PEN
Peruanischer Sol
4.42468
4,42%
MOP
Macau-Pataca
4.22853
4,23%
COP
Kolumbianischer Peso
3.89103
3,89%
GBP
Pfund Sterling
3.32771
3,33%
THB
Thailändischer Baht
3.29711
3,30%
ILS
Shekel
3.23182
3,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.93097
2,93%
SGD
Singapur-Dollar
2.88702
2,89%
HKD
Hongkong-Dollar
2.78269
2,78%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.56428
2,56%
SAR
Saudi-Riyal
2.54196
2,54%
KRW
Südkoreanischer Won
2.54157
2,54%
ARS
Argentinischer Peso
2.02156
2,02%
AED
Arabischer Dirham
1.88128
1,88%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.63732
1,64%
PHP
Philippinischer Peso
1.4412
1,44%
EUR
Euro
1.29682
1,30%
KZT
Tenge
1.23921
1,24%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.09264
1,09%
QAR
Katar-Riyal
0.80868
0,81%
PAB
Panamaischer Balboa
0.68697
0,69%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.62965
0,63%
KWD
Kuwait-Dinar
0.5968
0,60%
PLN
Złoty
0.41389
0,41%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.39103
0,39%
JMD
Jamaika-Dollar
0.36305
0,36%
NGN
Naira
0.36153
0,36%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.31176
0,31%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.2481
0,25%
UAH
Hrywnja
0.235
0,23%
RSD
Serbischer Dinar
0.18393
0,18%
GHS
Cedi
0.18195
0,18%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.16703
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12414
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.12252
0,12%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.41408
14,41%
357
0
344
13

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio machen 14,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5.17849
5,18%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
1.32773
1,33%
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%
1.11019
1,11%
YPF Sociedad Anonima 9.5%
1.09756
1,10%
Ecopetrol S.A. 8.625%
1.03372
1,03%
Volcan Compania Minera S.A.A. 8.75%
1.03258
1,03%
TSMC Global Ltd. 2.25%
1.01116
1,01%
Sasol Financing USA LLC 8.75%
0.98255
0,98%
Bank Leumi Le-Israel BM 7.129%
0.87041
0,87%
Wynn Macau Ltd. 5.5%
0.76969
0,77%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.86407
0,86%
Unternehmensanleihen
94.86873
94,87%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.72091
2,72%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
3.4
3,40%
AA
5.92
5,92%
A
10.85
10,85%
BBB
38.8
38,80%
BB
28.36
28,36%
B
9.19
9,19%
Unter B
1.9
1,90%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
26.94934
26,95%
3 bis 5 Jahre
25.02128
25,02%
5 bis 7 Jahre
21.6567
21,66%
7 bis 10 Jahre
14.71799
14,72%
10 bis 15 Jahre
7.87469
7,87%
Über 30 Jahre
4.58799
4,59%
20 bis 30 Jahre
2.59982
2,60%
15 bis 20 Jahre
0.15291
0,15%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,60%
Aktuelle Rendite
5,78%
Durchschnittlicher Kupon
5,65%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,96%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 381,50$ an Gewinn erzielt, also +38,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,44%.
Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio beträgt seit dem 10.9.2012 38,15% (entspricht 2,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
18.3.2022 - 25.3.2022
+0,24%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
25.2.2022 - 25.3.2022
-2,45%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
25.12.2021 - 25.3.2022
-8,11%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
25.9.2021 - 25.3.2022
-10,06%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
25.3.2021 - 25.3.2022
-7,37%-7,37%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
25.3.2019 - 25.3.2022
+2,83%+0,92%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
25.3.2017 - 25.3.2022
+7,62%+1,48%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
10.9.2012 - 25.3.2022
+38,15%+2,62%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,10%
1 Jahr
5,67%
3 Jahre
4,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,56%
1 Jahr
-23,03%
3 Jahre
-23,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,12%Thesaurierend2,7 Mrd. €08.02.13
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €30.01.19
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €06.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,64%Ausschüttend2,7 Mrd. €17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio0,84%Ausschüttend2,7 Mrd. €13.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €31.03.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €01.12.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Thesaurierend2,7 Mrd. €21.02.20
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €01.06.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €17.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!