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AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio
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TER
1,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
152,46 Mio. €
Positionen
368
Auflage
10.09.2012
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio wurde am 10. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
152,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,32 €
Auflagedatum
10. September 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CAD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CAD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Shamaila Khan, Marco G. Santamaria, Elizabeth Bakarich, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Indien
China
Türkei
Chile
Brasilien
Macao
Indonesien
Peru
Kolumbien
Israel
Südafrika
Vereinigtes Königreich
Hongkong
Taiwan
Saudi-Arabien
Singapur
Thailand
Vereinigte Arabische Emirate
Südkorea
Malaysia
Philippinen
Kasachstan
Niederlande
Argentinien
Marokko
Kuwait
Katar
Panama
Sambia
Polen
Costa Rica
Nigeria
Ukraine
Jamaika
Guatemala
Trinidad und Tobago
Dominikanische Republik
Luxemburg
Ghana
Serbien
Usbekistan
Frankreich
Ungarn
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
ZAR
Südafrikanischer Rand
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
ARS
Argentinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
PAB
Panamaischer Balboa
ZMW
Sambischer Kwacha
PLN
Złoty
CRC
Costa-Rica-Colón
NGN
Naira
UAH
Hrywnja
JMD
Jamaika-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
GHS
Cedi
RSD
Serbischer Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio machen 11,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
Ecopetrol S.A. 8.625%
Volcan Compania Minera S.A.A. 8.75%
TSMC Global Ltd. 2.25%
United States Treasury Notes 4.625%
Bank Leumi Le-Israel BM 7.129%
YPF Sociedad Anonima 9.5%
Wynn Macau Ltd. 5.5%
Standard Chartered PLC 4.866%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,95%Aktuelle Rendite
5,62%Durchschnittlicher Kupon
5,57%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 295,40€ an Gewinn erzielt, also +29,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,75%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio beträgt seit dem 10.9.2012 29,54% (entspricht 2,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,24% | - |
| 1 Monat | -2,43% | - |
| 3 Monate | -8,14% | - |
| 6 Monate | -9,81% | - |
| 1 Jahr | -7,15% | -7,15% |
| 3 Jahre | +4,97% | +1,61% |
| 5 Jahre | +8,21% | +1,59% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +29,54% | +2,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 | 0,11$ | 0,80% |
| 2021 | 0,63$ | 4,45% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio
Volatilität
3,11%
1 Jahr
5,57%
3 Jahre
4,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-12,59%
1 Jahr
-22,30%
3 Jahre
-22,30%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio?
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