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AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio
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TER
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1,33%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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972,79 Mio. €
Positionen
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542
Auflage
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08.08.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio wurde am 8. August 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 972,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
972,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
841,28 €
Auflagedatum
8. August 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, Daniel Loughney, Scott A. DiMaggio, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
CN
China
AU
Australien
ES
Spanien
MX
Mexiko
KY
Kaimaninseln
KR
Südkorea
CO
Kolumbien
NZ
Neuseeland
PL
Polen
BR
Brasilien
NL
Niederlande
ID
Indonesien
BE
Belgien
IE
Irland
HK
Hongkong
MY
Malaysia
AT
Österreich
CH
Schweiz
SE
Schweden
CL
Chile
DK
Dänemark
PT
Portugal
ZA
Südafrika
NO
Norwegen
FI
Finnland
PE
Peru
IN
Indien
SG
Singapur
PA
Panama
DO
Dominikanische Republik
GT
Guatemala
KZ
Kasachstan
MA
Marokko
IL
Israel
RS
Serbien
JE
Jersey
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
DOP
Dominikanischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KZT
Tenge
MAD
Marokkanischer Dirham
ILS
Shekel
RSD
Serbischer Dinar
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
542
0
461
81
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio machen 36,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Japan (Government Of) 0.7%
United States Treasury Notes 0.625%
Canada (Government of) 2.75%
Government National Mortgage Association 5%
China (People's Republic Of) 2.11%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 1.5%
Australia (Commonwealth of) 4.5%
United States Treasury Bonds 1.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,47%Durchschnittlicher Kupon
3,80%Aktuelle Rendite
3,76%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 0,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -26,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,21%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio beträgt seit dem 13.8.2012 12,70% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,68% | +1,68% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,04% | -0,01% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -6,20% | -1,27% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +5,61% | +0,55% |
| Max Tooltip anzeigen | +12,70% | +0,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,07$ | 1,32% |
| 2024 | 0,22$ | 1,47% |
| 2023 | 0,22$ | 1,49% |
| 2022 | 0,17$ | 1,11% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio
Volatilität
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3,19%
1 Jahr
3,98%
3 Jahre
3,43%
5 Jahre
3,07%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,79%
1 Jahr
-17,25%
3 Jahre
-17,25%
5 Jahre
-17,25%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,81
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,12
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-12,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 27.02.14 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 30.01.09 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 10.03.15 |
| PIMCO GIS Global Bond Fund | 0,39% | Thesaurierend | 14 Mrd. € | 13.04.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio?
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