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Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund

ISIN
LU0801100222

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,25%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
158,61 Mio. €
Positionen
?
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210
Auflage
?
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09.07.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund wurde am 9. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 158,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ACI Non Investment Grade TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

158,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

577,61 €

Auflagedatum

9. Juli 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Wai Mei Leong, Eric Fang

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

14.01179
14,01%
IN

Indien

13.52948
13,53%
MO

Macao

11.2829
11,28%
HK

Hongkong

9.83191
9,83%
LK

Sri Lanka

7.09501
7,10%
MN

Mongolei

5.9197
5,92%
PK

Pakistan

4.84188
4,84%
ID

Indonesien

3.60666
3,61%
GB

Vereinigtes Königreich

3.09127
3,09%
PH

Philippinen

2.68764
2,69%
SG

Singapur

2.40059
2,40%
DO

Dominikanische Republik

1.60561
1,61%
TH

Thailand

1.36603
1,37%
TR

Türkei

1.19293
1,19%
UZ

Usbekistan

1.08671
1,09%
BR

Brasilien

0.89218
0,89%
KZ

Kasachstan

0.55566
0,56%
US

Vereinigte Staaten

0.55317
0,55%
CO

Kolumbien

0.53492
0,53%
MX

Mexiko

0.50561
0,51%
AU

Australien

0.39834
0,40%
CA

Kanada

0.36352
0,36%
MY

Malaysia

0.35132
0,35%
PE

Peru

0.26665
0,27%
RO

Rumänien

0.24965
0,25%
TT

Trinidad und Tobago

0.23839
0,24%
CI

Elfenbeinküste

0.22881
0,23%
MA

Marokko

0.22246
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.1795
0,18%
PY

Paraguay

0.17783
0,18%
KR

Südkorea

0.15088
0,15%
UY

Uruguay

0.15045
0,15%
GT

Guatemala

0.12234
0,12%
PL

Polen

0.12212
0,12%
CL

Chile

0.12125
0,12%
BJ

Benin

0.10614
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03542
0,04%
ZA

Südafrika

0.02717
0,03%
BS

Bahamas

0.0128
0,01%
LU

Luxemburg

0.01267
0,01%
NG

Nigeria

0.01255
0,01%

Regionen

Asien
80.39266
80,39%
Amerika
5.28635
5,29%
Europa
3.4863999999999997
3,49%
Afrika
0.6041799999999999
0,60%
Ozeanien
0.39834
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
14.01179
14,01%
INR
Indische Rupie
13.52948
13,53%
MOP
Macau-Pataca
11.2829
11,28%
HKD
Hongkong-Dollar
9.83191
9,83%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
7.09501
7,10%
MNT
Tugrik
5.9197
5,92%
PKR
Pakistanische Rupie
4.84188
4,84%
IDR
Indonesische Rupiah
3.60666
3,61%
GBP
Pfund Sterling
3.09127
3,09%
PHP
Philippinischer Peso
2.68764
2,69%
SGD
Singapur-Dollar
2.40059
2,40%
DOP
Dominikanischer Peso
1.60561
1,61%
THB
Thailändischer Baht
1.36603
1,37%
TRY
Türkische Lira
1.19293
1,19%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.08671
1,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.89218
0,89%
KZT
Tenge
0.55566
0,56%
USD
US Dollar
0.55317
0,55%
COP
Kolumbianischer Peso
0.53492
0,53%
MXN
Mexikanischer Peso
0.50561
0,51%
AUD
Australischer Dollar
0.39834
0,40%
CAD
Kanadischer Dollar
0.36352
0,36%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.35132
0,35%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.33495
0,33%
PEN
Peruanischer Sol
0.26665
0,27%
RON
Rumänischer Leu
0.24965
0,25%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.23839
0,24%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.22246
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.1795
0,18%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.17783
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.15088
0,15%
UYU
Uruguayischer Peso
0.15045
0,15%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.12234
0,12%
PLN
Złoty
0.12212
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.12125
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.03542
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02717
0,03%
BSD
Bahama-Dollar
0.0128
0,01%
EUR
Euro
0.01267
0,01%
NGN
Naira
0.01255
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.69088
15,69%
210
1
204
5

Branchen

Der Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Immobilien
0.03403
0,03%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
21.74225
21,74%
Unternehmensanleihen
66.54432
66,54%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.94344
0,94%
Cash
3.33062
3,33%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
38.455020000000005
38,46%
3 bis 5 Jahre
21.12677
21,13%
7 bis 10 Jahre
7.11936
7,12%
10 bis 15 Jahre
6.25541
6,26%
5 bis 7 Jahre
6.01698
6,02%
20 bis 30 Jahre
1.64506
1,65%
15 bis 20 Jahre
0.38274
0,38%
Über 30 Jahre
0.14927
0,15%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,38%
Aktuelle Rendite
6,21%
Durchschnittlicher Kupon
5,99%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -221,80CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,86%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 3,60% (entspricht 3,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,18%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,74%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 14.5.2025
+3,60%+3,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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