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Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund

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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
218,85 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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31.03.2022

Kurs

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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund wurde am 31. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 218,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Ex Japan

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

218,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,81 Mio. €

Auflagedatum

31. März 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ashish Goyal, Andrew Cormie, Sundeep Bihani

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

31.62277
31,62%

Indien

15.98896
15,99%

Taiwan

15.79547
15,80%

Südkorea

10.54282
10,54%

Hongkong

5.83482
5,83%

Indonesien

4.97194
4,97%

Philippinen

3.10825
3,11%

Thailand

2.97504
2,98%

Singapur

2.49183
2,49%

Vereinigte Staaten

2.05952
2,06%

Macao

2.03991
2,04%

Regionen

Asien
95.37181000000001
95,37%
Amerika
2.05952
2,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
31.62277
31,62%
INR
Indische Rupie
15.98896
15,99%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
15.79547
15,80%
KRW
Südkoreanischer Won
10.54282
10,54%
HKD
Hongkong-Dollar
5.83482
5,83%
IDR
Indonesische Rupiah
4.97194
4,97%
PHP
Philippinischer Peso
3.10825
3,11%
THB
Thailändischer Baht
2.97504
2,98%
SGD
Singapur-Dollar
2.49183
2,49%
USD
US Dollar
2.05952
2,06%
MOP
Macau-Pataca
2.03991
2,04%

Diversifikation

Wie breit der Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.02700000000001
43,03%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund machen 43,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.91884
7,92%
Samsung Electronics Co Ltd
5.50298
5,50%
ICICI Bank Ltd
4.20362
4,20%
China Merchants Bank Co Ltd Class H
4.18006
4,18%
China Mengniu Dairy Co Ltd
4.12035
4,12%
China Construction Bank Corp Class H
3.75877
3,76%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
3.67394
3,67%
PDD Holdings Inc ADR
3.32585
3,33%
Tongcheng Travel Holdings Ltd
3.23434
3,23%
Metropolitan Bank & Trust Co
3.10825
3,11%

Branchen

Der Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
24.50082
24,50%
Halbleiter
11.31922
11,32%
Hardware
10.22516
10,23%
Zykl. Konsumgüter
6.99978
7,00%
Telekommunikation
5.95237
5,95%
Verpackte Konsumgüter
5.86354
5,86%
Reisen & Freizeit
5.27425
5,27%
Fahrzeuge & Komponenten
4.47178
4,47%
Regulierte Versorger
4.25948
4,26%
Öl & Gas
3.95336
3,95%
Immobilien
2.93155
2,93%
Versicherungen
2.72921
2,73%
Haushaltsprodukte
2.05952
2,06%
Pharmaunternehmen
1.9741
1,97%
Interaktive Medien
1.9697
1,97%
Konglomerate
1.85255
1,85%
Medien
1.09493
1,09%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 7,84%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 99,90€ an Gewinn erzielt, also +9,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund beträgt seit dem 31.3.2022 9,99% (entspricht 3,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+1,64%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
-0,81%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
+0,62%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
-3,92%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+4,11%+4,11%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
+12,26%+3,89%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
31.3.2022 - 30.4.2025
+9,99%+3,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund
Volatilität
?
14,77%
1 Jahr
14,50%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-18,75%
1 Jahr
-23,14%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,49
1 Jahr
0,27
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund um maximal
-18,75%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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