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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond
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TER
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1,49%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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551,44 Mio. €
Positionen
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561
Auflage
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18.07.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond wurde am 18. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 551,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
551,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
18. Juli 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Harris, Neil G. Sutherland, Wesley A. Sparks, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
IT
Italien
IE
Irland
CA
Kanada
FR
Frankreich
ZA
Südafrika
HU
Ungarn
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
NL
Niederlande
MY
Malaysia
AR
Argentinien
SA
Saudi-Arabien
NG
Nigeria
EC
Ecuador
PL
Polen
EG
Ägypten
CL
Chile
AO
Angola
CI
Elfenbeinküste
TR
Türkei
RO
Rumänien
VE
Venezuela
CN
China
AU
Australien
ES
Spanien
PE
Peru
OM
Oman
KY
Kaimaninseln
ID
Indonesien
PY
Paraguay
GT
Guatemala
TH
Thailand
PA
Panama
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
BM
Bermuda
IN
Indien
TT
Trinidad und Tobago
PH
Philippinen
JO
Jordanien
IQ
Irak
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund US Dollar Bond enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
EUR
Euro
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
561
0
361
200
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
0 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,19%Aktuelle Rendite
5,21%Durchschnittlicher Kupon
5,15%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund US Dollar Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -271,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -27,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,26%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond beträgt seit dem 18.7.2012 7,50% (entspricht 0,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,88% | +3,88% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,23% | +0,40% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -8,01% | -1,66% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,18% | +0,41% |
| Max Tooltip anzeigen | +7,50% | +0,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,63$ | 4,16% |
| 2024 | 0,58$ | 4,10% |
| 2023 | 0,51$ | 3,60% |
| 2022 | 0,44$ | 2,91% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund US Dollar Bond
Volatilität
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4,42%
1 Jahr
5,06%
3 Jahre
4,35%
5 Jahre
3,72%
10 Jahre
max. Drawdown
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-17,12%
1 Jahr
-22,22%
3 Jahre
-22,22%
5 Jahre
-22,22%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,14
1 Jahr
0,06
3 Jahre
-
5 Jahre
0,09
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund | 1,10% | Ausschüttend | 4 Mrd. € | 30.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund US Dollar Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund US Dollar Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond?
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