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OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy

ISIN
LU0810451194

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,08%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
23,97 Mio. €
Positionen
?
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46
Auflage
?
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27.08.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy wurde am 27. August 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

27. August 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sandro Maggi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

12.2324
12,23%
GB

Vereinigtes Königreich

10.77146
10,77%
ES

Spanien

10.4941
10,49%
DE

Deutschland

10.38372
10,38%
NL

Niederlande

8.39873
8,40%
FR

Frankreich

6.45508
6,46%
CH

Schweiz

5.88269
5,88%
IE

Irland

4.3712
4,37%
MX

Mexiko

4.28551
4,29%
CL

Chile

4.05893
4,06%
IT

Italien

2.63935
2,64%
AT

Österreich

0.7991
0,80%
BE

Belgien

0.62205
0,62%
DK

Dänemark

0.45944
0,46%
GR

Griechenland

0.2685
0,27%
CA

Kanada

0.25094
0,25%
PT

Portugal

0.17635
0,18%
SE

Schweden

0.17172
0,17%
CN

China

0.14547
0,15%
AU

Australien

0.10893
0,11%
NO

Norwegen

0.09649
0,10%
CO

Kolumbien

0.09513
0,10%
SI

Slowenien

0.06624
0,07%
RO

Rumänien

0.05303
0,05%
BR

Brasilien

0.04813
0,05%
BG

Bulgarien

0.03992
0,04%
HK

Hongkong

0.03571
0,04%
PL

Polen

0.03264
0,03%
JP

Japan

0.03164
0,03%
IL

Israel

0.01718
0,02%
TR

Türkei

0.01646
0,02%
PE

Peru

0.01617
0,02%
ID

Indonesien

0.01581
0,02%
HU

Ungarn

0.01448
0,01%
SG

Singapur

0.01413
0,01%
LU

Luxemburg

0.01242
0,01%
AR

Argentinien

0.01046
0,01%

Regionen

Europa
62.225820000000006
62,23%
Amerika
20.99614
21,00%
Asien
0.30665999999999993
0,31%
Ozeanien
0.10893
0,11%
Afrika
0.012280000000000001
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy enthalten:
EUR
Euro
44.69691
44,70%
USD
US Dollar
12.23301
12,23%
GBP
Pfund Sterling
10.77146
10,77%
CHF
Schweizer Franken
5.88269
5,88%
MXN
Mexikanischer Peso
4.28551
4,29%
CLP
Chilenischer Peso
4.05893
4,06%
DKK
Dänische Krone
0.45944
0,46%
CAD
Kanadischer Dollar
0.25094
0,25%
SEK
Schwedische Krone
0.17172
0,17%
CNY
Renminbi Yuan
0.14547
0,15%
AUD
Australischer Dollar
0.10893
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.09649
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09513
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.05303
0,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.04813
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03992
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03571
0,04%
PLN
Złoty
0.03264
0,03%
JPY
Japanischer Yen
0.03164
0,03%
ILS
Shekel
0.01718
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01646
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01617
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01581
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01448
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.01413
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01046
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.80306
43,80%
46
1
12
33

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy machen 43,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Selectra J. Lamarck Biotech A
5.38315
5,38%
Kairos Intl SICAV Fin Income P
4.45305
4,45%
Neuberger Berman Event Drvn EUR I5 Dis
4.34851
4,35%
Multilabel Hybrid Bonds EUR C
4.29716
4,30%
Volkswagen Bank GmbH 2.5%
4.27925
4,28%
DCP - Hybrid Income I acc H EUR
4.24312
4,24%
Deutsche Lufthansa AG 2.875%
4.21305
4,21%
Spain (Kingdom of) 1.9%
4.20858
4,21%
BP Capital Markets PLC
4.19485
4,19%
Repsol International Finance B.V.
4.18234
4,18%

Branchen

Der OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Biotechnologie
3.98135
3,98%
Halbleiter
2.55748
2,56%
Pharmaunternehmen
1.48339
1,48%
Banken
0.08499
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06097
0,06%
Reisen & Freizeit
0.01084
0,01%
Industrieprodukte
0.00472
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00379
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Ausschüttend15 Mrd. €30.01.17
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €15.05.17
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy?

Welche Kosten fallen beim OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy an?

Schüttet der OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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