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OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund
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TER
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1,51%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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23,86 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.09.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund wurde am 10. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR LCLMSCI Europe NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR LCLMSCI Europe NR LCL
Gesamtkosten (TER)
1,51%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,24 Mio. €
Auflagedatum
10. September 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicola Carcano, Reto Ghidossi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
FR
Frankreich
DE
Deutschland
DK
Dänemark
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
PT
Portugal
ES
Spanien
CL
Chile
NO
Norwegen
AT
Österreich
BE
Belgien
CA
Kanada
MX
Mexiko
IN
Indien
SE
Schweden
IE
Irland
IT
Italien
FI
Finnland
SG
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
96
59
12
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund machen 28,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Morgan Stanley/Euro Stoxx Index Ko Put 3392.60000
Invesco Pan European StructEq C EUR Acc
Melchior European Opportunities I1 EUR
Morgan Stanley/Dow Jones Stoxx 600 Ko Put 348.59000
Goldman Sachs/S&P 500 Index Call 2183.58000
Chile(Rep Of) 1.625%
Zuercher Ktbk 1%
Orion Oil & Gas Corp
Petroleos Mexicano 2.5%
Gaz Cap Sa 2.85%
Branchen
Der OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 45,40CHF an Gewinn erzielt, also +4,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +58,84%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund beträgt seit dem 7.4.2025 4,54% (entspricht 4,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,61% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,54% | +4,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,92%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Raiffeisen Futura Pension Invest Equity | 1,24% | Ausschüttend | 790 Mio. € | 28.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund?
Welche Kosten fallen beim OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund an?
Schüttet der OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund?
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