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OnCapital SICAV - Fixed Income
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TER
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1,23%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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14,25 Mio. €
Positionen
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49
Auflage
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11.09.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der OnCapital SICAV - Fixed Income wurde am 11. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,66 Mio. €
Auflagedatum
11. September 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Reto Ghidossi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den OnCapital SICAV - Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
CH
Schweiz
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
ES
Spanien
MX
Mexiko
LU
Luxemburg
HU
Ungarn
CA
Kanada
AT
Österreich
BE
Belgien
SE
Schweden
SI
Slowenien
NO
Norwegen
DK
Dänemark
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OnCapital SICAV - Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der OnCapital SICAV - Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
49
0
35
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des OnCapital SICAV - Fixed Income machen 36,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Plenum European Insurance Bond Fd I EUR
BP Capital Markets PLC 0.831%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.625%
Volkswagen International Finance N.V.
Goldman Sachs Group, Inc. 2.875%
Societe Generale S.A.
Coca-Cola Co (The) 1.625%
Nestle Finance International Limited 1.5%
Sandoz Finance B.V. 4.22%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I5 Acc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,13%Durchschnittlicher Kupon
2,61%Aktuelle Rendite
2,24%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,70€ an Gewinn erzielt, also +0,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des OnCapital SICAV - Fixed Income beträgt seit dem 7.4.2025 0,67% (entspricht 0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,67% | +0,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OnCapital SICAV - Fixed Income
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 07.03.12 |
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 28.05.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den OnCapital SICAV - Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim OnCapital SICAV - Fixed Income an?
Schüttet der OnCapital SICAV - Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OnCapital SICAV - Fixed Income?
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