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Fonditalia Bond Global Emerging Markets
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TER
1,46%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
762,11 Mio. €
Positionen
417
Auflage
03.10.2012
Kurs
NAV
€
€
%
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3M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fonditalia Bond Global Emerging Markets wurde am 3. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 762,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,46%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
762,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
121,82 Mio. €
Auflagedatum
3. Oktober 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Scott Fleming
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Bond Global Emerging Markets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Türkei
Kolumbien
Chile
Guatemala
Dominikanische Republik
Deutschland
Philippinen
Peru
Argentinien
Rumänien
Malaysia
Ungarn
Oman
Panama
Südafrika
Senegal
Nigeria
Ägypten
Costa Rica
Elfenbeinküste
Bahrain
Usbekistan
Angola
Ukraine
Ghana
Marokko
Paraguay
Indonesien
Ecuador
Sri Lanka
Sambia
Brasilien
Polen
Benin
Uruguay
Kenia
Pakistan
Jordanien
Kasachstan
Serbien
Mosambik
El Salvador
Aserbaidschan
Trinidad und Tobago
Honduras
Mongolei
Venezuela
Bulgarien
Armenien
Libanon
Lettland
Georgien
Gabun
Bolivien
Suriname
Irak
Papua-Neuguinea
Kamerun
Ruanda
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Bond Global Emerging Markets enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DOP
Dominikanischer Peso
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
OMR
Omanischer Rial
PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
USD
US Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
BHD
Bahrain-Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
UAH
Hrywnja
GHS
Cedi
MAD
Marokkanischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
IDR
Indonesische Rupiah
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
UYU
Uruguayischer Peso
KES
Kenia-Schilling
PKR
Pakistanische Rupie
JOD
Jordanischer Dinar
KZT
Tenge
RSD
Serbischer Dinar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
AZN
Manat
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
HNL
Lempira
MNT
Tugrik
VEF
Venezolanischer Bolívar
XAF
CFA-Franc BEAC
BGN
Bulgarischer Lew
AMD
Dram
LBP
Libanesisches Pfund
GEL
Georgischer Lari
BOB
Boliviano
SRD
Suriname-Dollar
IQD
Irakischer Dinar
PGK
Kina
RWF
Ruanda-Franc
Diversifikation
Wie breit der Fonditalia Bond Global Emerging Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fonditalia Bond Global Emerging Markets machen 11,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 1%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625%
Romania (Republic Of) 5.75%
Guatemala (Republic of) 6.125%
Chile (Republic Of) 5.65%
Dominican Republic 5.95%
Hungary (Republic Of) 5.5%
Ivory Coast (Republic Of) 8.075%
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5%
Philippines (Republic Of) 5.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
88,09%Aktuelle Rendite
5,66%Durchschnittlicher Kupon
5,16%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,50€ an Gewinn erzielt, also +0,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +72,58%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fonditalia Bond Global Emerging Markets beträgt seit dem 8.5.2025 0,75% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,75% | +0,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Bond Global Emerging Markets
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Bond Global Emerging Markets um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Bond Global Emerging Markets?
Welche Kosten fallen beim Fonditalia Bond Global Emerging Markets an?
Schüttet der Fonditalia Bond Global Emerging Markets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Bond Global Emerging Markets?
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