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ETF Name
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TER
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Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)

ISIN
LU0815114623
WKN
A1T6DN

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,82%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,3 Mrd. €
Positionen
?
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628
Auflage
?
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25.04.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) wurde am 25. April 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,3 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,82%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,3 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

50,96 Mio. €

Auflagedatum

25. April 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Laurentius Harrer, Robert H. Neithart, Kirstie Spence, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

9.6019
9,60%
BR

Brasilien

7.19593
7,20%
ZA

Südafrika

6.55282
6,55%
CO

Kolumbien

6.50686
6,51%
MY

Malaysia

5.88122
5,88%
ID

Indonesien

5.21311
5,21%
PL

Polen

4.42401
4,42%
IN

Indien

3.92823
3,93%
US

Vereinigte Staaten

3.36952
3,37%
PE

Peru

2.60174
2,60%
CN

China

2.32019
2,32%
EG

Ägypten

2.28091
2,28%
HU

Ungarn

2.26816
2,27%
TH

Thailand

2.11886
2,12%
SA

Saudi-Arabien

1.9991
2,00%
RO

Rumänien

1.9821
1,98%
CZ

Tschechien

1.87129
1,87%
PH

Philippinen

1.7029
1,70%
CL

Chile

1.69141
1,69%
TR

Türkei

1.57731
1,58%
PA

Panama

1.13651
1,14%
CI

Elfenbeinküste

1.12564
1,13%
KR

Südkorea

1.07039
1,07%
AR

Argentinien

0.98765
0,99%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.97488
0,97%
MA

Marokko

0.9211
0,92%
KZ

Kasachstan

0.79721
0,80%
AO

Angola

0.75412
0,75%
MO

Macao

0.66182
0,66%
GA

Gabun

0.60063
0,60%
SN

Senegal

0.56407
0,56%
KE

Kenia

0.55697
0,56%
HN

Honduras

0.54455
0,54%
AL

Albanien

0.50971
0,51%
DO

Dominikanische Republik

0.41702
0,42%
GB

Vereinigtes Königreich

0.30113
0,30%
PY

Paraguay

0.2998
0,30%
OM

Oman

0.29918
0,30%
HK

Hongkong

0.27946
0,28%
GE

Georgien

0.20858
0,21%
BG

Bulgarien

0.20593
0,21%
SK

Slowakei

0.15484
0,15%
IL

Israel

0.14347
0,14%
KY

Kaimaninseln

0.14239
0,14%
AU

Australien

0.11135
0,11%
LU

Luxemburg

0.1033
0,10%
UA

Ukraine

0.07662
0,08%
CR

Costa Rica

0.07316
0,07%
UY

Uruguay

0.06777
0,07%
AZ

Aserbaidschan

0.06499
0,06%
LT

Litauen

0.05234
0,05%
RS

Serbien

0.04926
0,05%
TW

Taiwan

0.03398
0,03%
GT

Guatemala

0.02144
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.0213
0,02%
QA

Katar

0.02025
0,02%
MN

Mongolei

0.0144
0,01%

Regionen

Amerika
32.07721
32,08%
Asien
31.911270000000002
31,91%
Afrika
13.356259999999999
13,36%
Europa
11.998690000000002
12,00%
Ozeanien
0.11135
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) enthalten:
USD
US Dollar
46.05333
46,05%
BRL
Brasilianischer Real
5.49058
5,49%
MXN
Mexikanischer Peso
5.2461
5,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.05568
5,06%
INR
Indische Rupie
5.02705
5,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
4.71594
4,72%
IDR
Indonesische Rupiah
4.45793
4,46%
PLN
Złoty
4.06831
4,07%
CZK
Tschechische Krone
3.54781
3,55%
COP
Kolumbianischer Peso
2.72868
2,73%
THB
Thailändischer Baht
1.80418
1,80%
EUR
Euro
1.60564
1,61%
CNY
Renminbi Yuan
1.50705
1,51%
HUF
Ungarische Forint
1.46774
1,47%
PHP
Philippinischer Peso
1.37797
1,38%
TRY
Türkische Lira
1.23213
1,23%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.20534
1,21%
PEN
Peruanischer Sol
1.13764
1,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.52547
0,53%
KZT
Tenge
0.39807
0,40%
JPY
Japanischer Yen
0.25981
0,26%
RON
Rumänischer Leu
0.17107
0,17%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06765
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06283
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.84804
11,85%
628
3
618
7

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
72.1169
72,12%
Unternehmensanleihen
15.60308
15,60%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
9.27115
9,27%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
6.78599
6,79%
AA
9.01919
9,02%
A
16.6936
16,69%
BBB
37.8824
37,88%
BB
22.68751
22,69%
B
5.41668
5,42%
Unter B
1.38673
1,39%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
24.45523
24,46%
5 bis 7 Jahre
15.09145
15,09%
10 bis 15 Jahre
12.37846
12,38%
20 bis 30 Jahre
12.00442
12,00%
3 bis 5 Jahre
10.26989
10,27%
1 bis 3 Jahre
10.07155
10,07%
15 bis 20 Jahre
4.77691
4,78%
Über 30 Jahre
1.57765
1,58%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,86%
Durchschnittlicher Kupon
6,38%
Aktuelle Rendite
6,26%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 23,10$ an Gewinn erzielt, also +2,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,42%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) beträgt seit dem 25.4.2013 17,37% (entspricht 1,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,33%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,47%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+2,60%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,65%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,07%+6,07%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+24,61%+7,53%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+19,45%+3,62%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+29,30%+2,60%
Max
?
Tooltip anzeigen
25.4.2013 - 13.5.2025
+17,37%+1,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,44%
1 Jahr
5,81%
3 Jahre
5,85%
5 Jahre
5,92%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,37%
1 Jahr
-25,47%
3 Jahre
-25,47%
5 Jahre
-25,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,79
1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,43
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Ausschüttend5,5 Mrd. €30.11.10
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,79%Thesaurierend5,3 Mrd. €06.03.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)?

Welche Kosten fallen beim Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) an?

Schüttet der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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