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Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income
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TER
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1,06%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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248,96 Mio. €
Positionen
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176
Auflage
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01.03.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income wurde am 1. März 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 248,96 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
248,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
130,27 Mio. €
Auflagedatum
1. März 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Helen Lam, Stuart Winchester, Wendy Lee, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
JP
Japan
AU
Australien
KR
Südkorea
SG
Singapur
IN
Indien
ID
Indonesien
CH
Schweiz
TW
Taiwan
SA
Saudi-Arabien
MY
Malaysia
FR
Frankreich
NO
Norwegen
IE
Irland
SE
Schweden
DK
Dänemark
FI
Finnland
MO
Macao
TH
Thailand
NZ
Neuseeland
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income enthalten:
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
176
0
145
31
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income machen 19,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 4.08%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.78%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0
Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited 3.88%
Standard Chartered Bank 3.875%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.45%
Standard Chartered Bank 3.5%
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3%
Airport Authority Hong Kong 4.1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,46%Durchschnittlicher Kupon
4,11%Aktuelle Rendite
3,72%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -66,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,56%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income beträgt seit dem 1.3.2013 22,12% (entspricht 1,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,66% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,86% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,33% | +5,33% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,14% | +2,93% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,30% | +1,61% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +18,96% | +1,75% |
| Max Tooltip anzeigen | +22,12% | +1,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,27$ | 3,89% |
| 2024 | 0,35$ | 3,76% |
| 2023 | 0,31$ | 3,39% |
| 2022 | 0,23$ | 2,50% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income
Volatilität
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1,41%
1 Jahr
1,53%
3 Jahre
1,34%
5 Jahre
1,16%
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,18%
1 Jahr
-7,83%
3 Jahre
-7,83%
5 Jahre
-7,83%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,03
1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,50
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income | 1,06% | Ausschüttend | 249 Mio. € | 01.03.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income?
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