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MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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39,34 Mio. €
Positionen
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101
Auflage
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12.10.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced wurde am 12. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
39,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,51 Mio. €
Auflagedatum
12. Oktober 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cornel Bruhin, Thomas A. Fischli Rutz, Dorothea Fröhlich, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
CL
Chile
UZ
Usbekistan
PL
Polen
KZ
Kasachstan
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
KW
Kuwait
NL
Niederlande
UY
Uruguay
GE
Georgien
CY
Zypern
CN
China
ID
Indonesien
MN
Mongolei
RO
Rumänien
HK
Hongkong
TT
Trinidad und Tobago
TR
Türkei
PY
Paraguay
GH
Ghana
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
EUR
Euro
PLN
Złoty
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
GEL
Georgischer Lari
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
MNT
Tugrik
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
TRY
Türkische Lira
PYG
Paraguayischer Guaraní
GHS
Cedi
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
101
2
84
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced machen 28,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 2.25%
Industrias Penoles S.A.B. De C.V. 5.65%
Stillwater Mining Co. 4.25%
JSC National Company KazMunayGas 6.375%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%
Uzbekneftegaz JSC 0%
Movida Europe S.A 7.85%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%
JSC UzAuto Motors 4.85%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,57%Aktuelle Rendite
7,50%Durchschnittlicher Kupon
6,33%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug -0,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,40CHF an Gewinn erzielt, also +1,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,11%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced beträgt seit dem 12.10.2012 1,44% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,73% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,38% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,63% | +0,62% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,75% | -0,92% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,71% | +0,54% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -6,21% | -0,64% |
| Max Tooltip anzeigen | +1,44% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced
Volatilität
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3,37%
1 Jahr
4,40%
3 Jahre
4,38%
5 Jahre
4,24%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-22,82%
1 Jahr
-33,39%
3 Jahre
-33,39%
5 Jahre
-33,39%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,55
1 Jahr
-
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-22,71%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced?
Welche Kosten fallen beim MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced an?
Schüttet der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced?
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