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Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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160,8 Mio. €
Positionen
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205
Auflage
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13.08.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund wurde am 13. August 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 160,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ACI Non Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
160,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,64 Mio. €
Auflagedatum
13. August 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NZD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NZD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wai Mei Leong, Eric Fang
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
MO
Macao
HK
Hongkong
LK
Sri Lanka
MN
Mongolei
PK
Pakistan
PH
Philippinen
ID
Indonesien
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
DO
Dominikanische Republik
TH
Thailand
TR
Türkei
BR
Brasilien
KZ
Kasachstan
UZ
Usbekistan
CO
Kolumbien
AU
Australien
MX
Mexiko
CA
Kanada
MY
Malaysia
US
Vereinigte Staaten
PE
Peru
TT
Trinidad und Tobago
SA
Saudi-Arabien
CI
Elfenbeinküste
MA
Marokko
PY
Paraguay
UY
Uruguay
KR
Südkorea
CL
Chile
PL
Polen
JP
Japan
OM
Oman
BJ
Benin
NG
Nigeria
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GT
Guatemala
BS
Bahamas
RS
Serbien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MNT
Tugrik
PKR
Pakistanische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
KZT
Tenge
UZS
Uzbekischer Soʻm
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
MAD
Marokkanischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
UYU
Uruguayischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
OMR
Omanischer Rial
NGN
Naira
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BSD
Bahama-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
205
1
200
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund machen 15,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4%
San Miguel Corp.
United States Treasury Bills 0%
Melco Resorts Finance Limited 5.375%
CAS Capital No.1 Ltd.
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%
Studio City Finance Limited 5%
Wynn Macau Ltd. 5.625%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%
Mongolia (Government of) 6.625%
Branchen
Der Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,54%Aktuelle Rendite
6,10%Durchschnittlicher Kupon
5,96%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 32,30$ an Gewinn erzielt, also +3,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +38,05%.Performance und Rendite angezeigt in New Zealand Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 4,48% (entspricht 4,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,04% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,48% | +4,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,23$ | 7,45% |
| 2024 | 0,31$ | |
| 2023 | 0,30$ | |
| 2022 | 0,39$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund?
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