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BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION

ISIN
LU0818658501

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,07%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
374,59 Mio. €
Positionen
?
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34
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.09.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION wurde am 13. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 374,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,07%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

374,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

469,53 €

Auflagedatum

13. September 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

39.66981
39,67%
DE

Deutschland

9.42207
9,42%
FR

Frankreich

8.34625
8,35%
IT

Italien

3.97643
3,98%
JP

Japan

3.96192
3,96%
ES

Spanien

3.45798
3,46%
GB

Vereinigtes Königreich

2.99963
3,00%
NL

Niederlande

2.71201
2,71%
CN

China

2.5506
2,55%
CA

Kanada

2.01861
2,02%
CH

Schweiz

1.39355
1,39%
AU

Australien

0.98261
0,98%
BE

Belgien

0.91912
0,92%
SE

Schweden

0.8575
0,86%
KR

Südkorea

0.66513
0,67%
AT

Österreich

0.56529
0,57%
TW

Taiwan

0.55361
0,55%
DK

Dänemark

0.52909
0,53%
IN

Indien

0.52906
0,53%
FI

Finnland

0.42736
0,43%
IE

Irland

0.34633
0,35%
NO

Norwegen

0.2566
0,26%
RO

Rumänien

0.24722
0,25%
PT

Portugal

0.23725
0,24%
PL

Polen

0.23551
0,24%
ID

Indonesien

0.21471
0,21%
MX

Mexiko

0.21465
0,21%
IS

Island

0.18326
0,18%
MY

Malaysia

0.17878
0,18%
SG

Singapur

0.16885
0,17%
TH

Thailand

0.16605
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.16375
0,16%
HK

Hongkong

0.15179
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13936
0,14%
CL

Chile

0.13644
0,14%
BR

Brasilien

0.13373
0,13%
GR

Griechenland

0.10862
0,11%
NZ

Neuseeland

0.08677
0,09%
IL

Israel

0.07329
0,07%
CZ

Tschechien

0.06605
0,07%
HU

Ungarn

0.05447
0,05%
LU

Luxemburg

0.04447
0,04%
ZA

Südafrika

0.04411
0,04%
QA

Katar

0.03727
0,04%
PE

Peru

0.03654
0,04%
PH

Philippinen

0.03381
0,03%
SK

Slowakei

0.03043
0,03%
KW

Kuwait

0.02142
0,02%
BG

Bulgarien

0.01495
0,01%
PA

Panama

0.01447
0,01%
SI

Slowenien

0.01234
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01007
0,01%

Regionen

Amerika
42.19858
42,20%
Europa
37.46601
37,47%
Asien
9.677930000000003
9,68%
Ozeanien
1.06938
1,07%
Afrika
0.044770000000000004
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION enthalten:
EUR
Euro
99.36851
99,37%
USD
US Dollar
0.63105
0,63%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.13092
79,13%
34
0
0
34

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION machen 79,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF EUR H
15.34764
15,35%
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc
14.66655
14,67%
Xtrackers MSCI World ESG ETF 1C
9.99714
10,00%
LUX IM - World Equities AX
9.1485
9,15%
iShares € Ultrashort ESG SRI ETF EUR Inc
5.84204
5,84%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc
5.14557
5,15%
Xtrackers MSCI World ESG ETF 2C EUR
5.05331
5,05%
Franklin Sst € Green Bd ETF EUR Acc
4.99079
4,99%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
4.92688
4,93%
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC
4.0125
4,01%

Branchen

Der BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.543
5,54%
Halbleiter
5.44638
5,45%
Interaktive Medien
3.11782
3,12%
Banken
3.09183
3,09%
Pharmaunternehmen
2.13284
2,13%
Zykl. Konsumgüter
2.10355
2,10%
Versicherungen
1.74821
1,75%
Hardware
1.74538
1,75%
Industrieprodukte
1.54583
1,55%
Kreditdienstleistungen
1.12766
1,13%
Fahrzeuge & Komponenten
1.08956
1,09%
Telekommunikation
1.02432
1,02%
Kapitalmärkte
0.93132
0,93%
Verpackte Konsumgüter
0.91253
0,91%
Öl & Gas
0.83637
0,84%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.78348
0,78%
Chemikalien
0.70285
0,70%
Regulierte Versorger
0.65383
0,65%
Medizinprodukte & Geräte
0.61581
0,62%
REITs
0.53771
0,54%
Bauwesen
0.52537
0,53%
Basiskonsumgüter
0.52137
0,52%
Medien
0.50783
0,51%
Transport
0.42088
0,42%
Unternehmensdienste
0.3628
0,36%
Restaurants
0.33943
0,34%
Vermögensverwaltung
0.31306
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29278
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.27406
0,27%
Biotechnologie
0.2471
0,25%
Metalle & Bergbau
0.23512
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.20815
0,21%
Konglomerate
0.20751
0,21%
Reisen & Freizeit
0.18013
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.17947
0,18%
Immobilien
0.17804
0,18%
Krankenversicherungen
0.17168
0,17%
Schwere Maschinen
0.16918
0,17%
Baustoffe
0.11393
0,11%
Abfallwirtschaft
0.10449
0,10%
Industrievertrieb
0.09799
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.07802
0,08%
Tabakprodukte
0.06117
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.06071
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05712
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.04788
0,05%
Stahl
0.04518
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.0288
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02221
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01885
0,02%
Landwirtschaft
0.01645
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0131
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01272
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0092
0,01%
Bildung
0.00313
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,80€ an Gewinn erzielt, also +1,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +918,21%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION beträgt seit dem 12.5.2025 1,28% (entspricht 1,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,28%+1,28%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION?

Welche Kosten fallen beim BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION an?

Schüttet der BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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