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BNP Paribas Funds Euro Government Bond
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TER
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0,61%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,64 Mrd. €
Positionen
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91
Auflage
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07.03.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Euro Government Bond wurde am 7. März 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,64 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,64 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
3,01 Mio. €
Auflagedatum
7. März 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martial Godet, Stéphane Fertat, Marie-Suzanne Mazelier, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Euro Government Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
ES
Spanien
PT
Portugal
GR
Griechenland
NL
Niederlande
AT
Österreich
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
FI
Finnland
SK
Slowakei
LU
Luxemburg
EE
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Euro Government Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds Euro Government Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
91
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84
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Euro Government Bond machen 56,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
Euro Bobl Future June 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Italy (Republic Of) 3.4%
Italy (Republic Of) 3.7%
Italy (Republic Of) 3.65%
Euro OAT Future June 25
Spain (Kingdom of) 0.1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,35%Aktuelle Rendite
2,46%Durchschnittlicher Kupon
2,43%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Euro Government Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Euro Government Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Funds Euro Government Bond beträgt seit dem 7.3.2013 12,10% (entspricht 0,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,86% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,51% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,43% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,10% | -0,10% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -5,85% | -1,97% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -12,84% | -2,71% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -3,24% | -0,33% |
| Max Tooltip anzeigen | +12,10% | +0,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds Euro Government Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,81€ | 2,81% |
| 2023 | 3,25€ | 3,26% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Euro Government Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,52%
1 Jahr
5,70%
3 Jahre
4,91%
5 Jahre
4,23%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,95%
1 Jahr
-21,48%
3 Jahre
-21,48%
5 Jahre
-21,48%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,09
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Euro Government Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-17,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Euro Government Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Euro Government Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Euro Government Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Euro Government Bond?
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