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BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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162,87 Mio. €
Positionen
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Auflage
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04.04.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond wurde am 4. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 162,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
162,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
600,89 €
Auflagedatum
4. April 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David J. Marmon, Cedric Scholtes, Kenneth Odonnell, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
RO
Rumänien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
84
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond machen 54,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.875%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 3.625%
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Notes 2.125%
United States Treasury Notes 1.125%
United States Treasury Notes 2.25%
United States Treasury Notes 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,12%Durchschnittlicher Kupon
3,32%Aktuelle Rendite
3,03%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 135,50$ an Gewinn erzielt, also +13,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,15%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond beträgt seit dem 28.5.2019 13,55% (entspricht 2,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,28% | +6,28% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,10% | +3,53% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,72% | +1,50% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,55% | +2,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,20$ | 4,16% |
| 2024 | 4,28$ | 4,53% |
| 2023 | 4,42$ | 4,61% |
| 2022 | 1,11$ | 1,12% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond
Volatilität
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1,69%
1 Jahr
1,79%
3 Jahre
1,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,02%
1 Jahr
-6,93%
3 Jahre
-6,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,12
1 Jahr
2,02
3 Jahre
0,99
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-8,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,80% | Ausschüttend | 4 Mrd. € | 14.09.20 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,30% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 02.04.25 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,45% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 04.05.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond?
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