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BNP Paribas Funds Local Emerging Bond
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TER
2,27%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
173,18 Mio. €
Positionen
279
Auflage
17.05.2013
Kurs
NAV
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1M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond wurde am 17. Mai 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 173,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,27%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
173,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,7 Mio. €
Auflagedatum
17. Mai 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John J. Morton, Guy Williams, L. Bryan Carter, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Local Emerging Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Malaysia
China
Kolumbien
Mexiko
Indonesien
Südafrika
Brasilien
Polen
Thailand
Türkei
Tschechien
Indien
Rumänien
Ägypten
Ungarn
Peru
Hongkong
Südkorea
Chile
Kenia
Frankreich
Serbien
Uruguay
Dominikanische Republik
Niederlande
Singapur
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Local Emerging Bond enthalten:
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
KES
Kenia-Schilling
EUR
Euro
RSD
Serbischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
279
0
172
107
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond machen 29,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas RMB Bond X Cap
Turkey (Republic of) 26.2%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Colombia (Republic Of) 9.25%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%
Egypt (Arab Republic of) 25.318%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Poland (Republic of) 5%
Romania (Republic Of) 6.7%
South Africa (Republic of) 8.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,21%Aktuelle Rendite
7,73%Durchschnittlicher Kupon
6,17%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug -2,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Local Emerging Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -299,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -29,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,93%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond beträgt seit dem 17.5.2013 -29,97% (entspricht -2,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,16% | - |
| 1 Monat | +3,74% | - |
| 3 Monate | +4,96% | - |
| 6 Monate | +6,32% | - |
| 1 Jahr | +6,85% | +6,85% |
| 3 Jahre | +22,79% | +7,01% |
| 5 Jahre | +5,76% | +1,13% |
| 10 Jahre | -10,62% | -1,12% |
| Max | -29,97% | -2,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Local Emerging Bond
Volatilität
5,96%
1 Jahr
6,82%
3 Jahre
7,57%
5 Jahre
7,87%
10 Jahre
max. Drawdown
-36,14%
1 Jahr
-45,33%
3 Jahre
-45,33%
5 Jahre
-45,33%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,60
1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-35,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 08.07.10 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,24% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 18.08.10 |
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| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 30.05.19 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 07.06.24 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 25.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Local Emerging Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Local Emerging Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond?
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