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BNP Paribas Funds Global High Yield Bond

ISIN
LU0823388375

WKN
A1T8S1

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,54%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
84,1 Mio. €
Positionen
?
306
Auflage
?
17.05.2013

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Funds Global High Yield Bond wurde am 17. Mai 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B Non-Fin DM HY C Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA BB-B Non-Fin DM HY C Hdg TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,54%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

84,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

896,65 €

Auflagedatum

17. Mai 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lyle Margolis, Dimitrios Kourkoulakos, Jim Sivigny, +5 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

56.99515
57,00%

Vereinigtes Königreich

10.06973
10,07%

Frankreich

4.2451
4,25%

Deutschland

4.1759699999999995
4,18%

Kanada

3.48258
3,48%

Japan

2.25607
2,26%

Tschechien

1.83044
1,83%

Italien

1.79271
1,79%

Spanien

1.7566
1,76%

Niederlande

1.27535
1,28%

Österreich

1.08484
1,08%

Schweden

1.07086
1,07%

Israel

0.68074
0,68%

Australien

0.64718
0,65%

Finnland

0.55926
0,56%

Luxemburg

0.49156
0,49%

Macao

0.45759
0,46%

Barbados

0.44538
0,45%

Irland

0.42196
0,42%

Lettland

0.40248
0,40%

Belgien

0.36097
0,36%

Rumänien

0.31695
0,32%

Portugal

0.23805
0,24%

Schweiz

0.19084
0,19%

Regionen

Amerika
60.92311
60,92%
Europa
30.283669999999997
30,28%
Asien
3.3944
3,39%
Ozeanien
0.64718
0,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Global High Yield Bond enthalten:
USD
US Dollar
56.99515
57,00%
EUR
Euro
16.804850000000002
16,80%
GBP
Pfund Sterling
10.06973
10,07%
CAD
Kanadischer Dollar
3.48258
3,48%
JPY
Japanischer Yen
2.25607
2,26%
CZK
Tschechische Krone
1.83044
1,83%
SEK
Schwedische Krone
1.07086
1,07%
ILS
Shekel
0.68074
0,68%
AUD
Australischer Dollar
0.64718
0,65%
MOP
Macau-Pataca
0.45759
0,46%
BBD
Barbados-Dollar
0.44538
0,45%
RON
Rumänischer Leu
0.31695
0,32%
CHF
Schweizer Franken
0.19084
0,19%

Diversifikation

Wie breit der BNP Paribas Funds Global High Yield Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.808569999999998
14,81%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Global High Yield Bond machen 14,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp
3.41234
3,41%
Service Properties Trust 4.75%
1.43156
1,43%
Freedom Mortgage Holdings LLC 9.25%
1.3576
1,36%
Seagate HDD Cayman 8.5%
1.33963
1,34%
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125%
1.33441
1,33%
Ford Motor Company 9.625%
1.26466
1,26%
Rakuten Group Inc. 9.75%
1.20983
1,21%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%
1.20563
1,21%
Citadel LP 6.375%
1.1639
1,16%
Jefferson Capital Holdings LLC 9.5%
1.08901
1,09%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.79383
0,79%
Unternehmensanleihen
90.18061
90,18%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.93476
0,93%
Cash
6.14955
6,15%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
36.44134
36,44%
5 bis 7 Jahre
26.91304
26,91%
1 bis 3 Jahre
19.440360000000002
19,44%
Über 30 Jahre
6.10091
6,10%
7 bis 10 Jahre
3.34019
3,34%
20 bis 30 Jahre
1.85615
1,86%
15 bis 20 Jahre
1.11432
1,11%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,25%
Aktuelle Rendite
6,54%
Durchschnittlicher Kupon
6,38%

Rendite

Wertentwicklung
?

Die Performance des BNP Paribas Funds Global High Yield Bond beträgt seit dem 17.5.2013 10,15% (entspricht 0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
12.1.2021 - 19.1.2021
-0,07%-
1 Monat
?
19.12.2020 - 19.1.2021
-0,53%-
3 Monate
?
19.10.2020 - 19.1.2021
+6,66%-
6 Monate
?
19.7.2020 - 19.1.2021
+13,05%-
1 Jahr
?
19.1.2020 - 19.1.2021
+10,11%+10,10%
3 Jahre
?
19.1.2018 - 19.1.2021
+4,51%+1,47%
5 Jahre
?
19.1.2016 - 19.1.2021
+36,34%+6,40%
10 Jahre --
Max
?
17.5.2013 - 19.1.2021
+10,15%+0,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Global High Yield Bond
Volatilität
?
12,73%
1 Jahr
8,57%
3 Jahre
8,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-33,72%
1 Jahr
-33,72%
3 Jahre
-33,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,79
1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,78
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Global High Yield Bond?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Global High Yield Bond an?

Schüttet der BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Global High Yield Bond?

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