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BNP Paribas Funds Euro Bond
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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598,86 Mio. €
Positionen
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297
Auflage
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07.03.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Euro Bond wurde am 7. März 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 598,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
598,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,19 Mio. €
Auflagedatum
7. März 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Plantier, Claude Guerin, Arnaud-Guilhem Lamy, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Euro Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
NL
Niederlande
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
PT
Portugal
FI
Finnland
CH
Schweiz
JP
Japan
DK
Dänemark
SE
Schweden
LU
Luxemburg
IE
Irland
SK
Slowakei
NO
Norwegen
GR
Griechenland
CA
Kanada
SI
Slowenien
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
297
0
289
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Euro Bond machen 40,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future Sept 25
BNP Paribas Mois ISR XC
Euro Schatz Future Sept 25
Euro Bund Future Sept 25
Italy (Republic Of) 2.65%
Italy (Republic Of) 3.65%
France (Republic Of) 2.75%
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc
France (Republic Of) 1.75%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,34%Aktuelle Rendite
2,54%Durchschnittlicher Kupon
2,45%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Euro Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Euro Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -51,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,43%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Funds Euro Bond beträgt seit dem 7.3.2013 6,56% (entspricht 0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,68% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,11% | +0,11% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,13% | -1,38% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -10,92% | -2,29% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -5,27% | -0,54% |
| Max Tooltip anzeigen | +6,56% | +0,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds Euro Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,87€ | 3,04% |
| 2023 | 3,29€ | 3,52% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Euro Bond
Volatilität
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4,14%
1 Jahr
5,08%
3 Jahre
4,32%
5 Jahre
3,55%
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,83%
1 Jahr
-19,97%
3 Jahre
-19,97%
5 Jahre
-19,97%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,16
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Euro Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Euro Bond?
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