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BNP Paribas Funds US Small Cap
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TER
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2,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,21 Mrd. €
Positionen
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83
Auflage
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17.05.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds US Small Cap wurde am 17. Mai 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,21 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2000
Gesamtkosten (TER)
2,23%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,21 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
6,27 Mio. €
Auflagedatum
17. Mai 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James P. Haynie, Geoffry V. Dailey, Pamela J. Woo, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
CN
China
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds US Small Cap enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds US Small Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds US Small Cap machen 17,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MSA Safety Inc
Casella Waste Systems Inc Class A
Sprouts Farmers Market Inc
Radian Group Inc
Shake Shack Inc Class A
Axis Capital Holdings Ltd
Sensient Technologies Corp
Watts Water Technologies Inc Class A
JFrog Ltd Ordinary Shares
Idacorp Inc
Branchen
Der BNP Paribas Funds US Small Cap investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Funds US Small Cap beträgt seit dem 17.5.2013 170,58% (entspricht 8,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +14,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -8,83% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,79% | +3,78% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +30,34% | +9,14% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +79,79% | +12,45% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +97,20% | +7,03% |
| Max Tooltip anzeigen | +170,58% | +8,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds US Small Cap finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,69$ | 1,55% |
| 2024 | 3,58$ | 1,46% |
| 2023 | 2,77$ | 1,25% |
| 2022 | 2,62$ | 1,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds US Small Cap
Volatilität
Tooltip anzeigen
19,65%
1 Jahr
19,67%
3 Jahre
19,21%
5 Jahre
18,62%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-26,75%
1 Jahr
-33,22%
3 Jahre
-33,22%
5 Jahre
-38,51%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,46
1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,39
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds US Small Cap um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-26,75%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds US Small Cap?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds US Small Cap an?
Schüttet der BNP Paribas Funds US Small Cap Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds US Small Cap?
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