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BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund
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TER
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0,87%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,14 Mrd. €
Positionen
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1.036
Auflage
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13.09.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund wurde am 13. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,14 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,87%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,14 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
9,79 Mio. €
Auflagedatum
13. September 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew Gordon, Imran Hussain, Romualdo Roldan, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
PA
Panama
PL
Polen
ID
Indonesien
PE
Peru
DO
Dominikanische Republik
TR
Türkei
US
Vereinigte Staaten
UA
Ukraine
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
OM
Oman
BR
Brasilien
RO
Rumänien
EG
Ägypten
BH
Bahrain
AR
Argentinien
HU
Ungarn
EC
Ecuador
NG
Nigeria
UY
Uruguay
RS
Serbien
VE
Venezuela
PH
Philippinen
CR
Costa Rica
GT
Guatemala
CI
Elfenbeinküste
AO
Angola
UZ
Usbekistan
LK
Sri Lanka
GH
Ghana
KZ
Kasachstan
MA
Marokko
LB
Libanon
PK
Pakistan
JO
Jordanien
KY
Kaimaninseln
KE
Kenia
TT
Trinidad und Tobago
MY
Malaysia
GA
Gabun
SN
Senegal
SV
El Salvador
NL
Niederlande
PY
Paraguay
GB
Vereinigtes Königreich
AM
Armenien
AZ
Aserbaidschan
MN
Mongolei
IN
Indien
ZM
Sambia
JM
Jamaika
BB
Barbados
BJ
Benin
BG
Bulgarien
CM
Kamerun
CN
China
RW
Ruanda
MO
Macao
IL
Israel
TH
Thailand
HK
Hongkong
JP
Japan
KR
Südkorea
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
UAH
Hrywnja
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
OMR
Omanischer Rial
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
BHD
Bahrain-Dinar
ARS
Argentinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
XOF
CFA-Franc BCEAO
NGN
Naira
UYU
Uruguayischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
VEF
Venezolanischer Bolívar
PHP
Philippinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AOA
Kwanza
UZS
Uzbekischer Soʻm
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
KZT
Tenge
MAD
Marokkanischer Dirham
LBP
Libanesisches Pfund
PKR
Pakistanische Rupie
XAF
CFA-Franc BEAC
JOD
Jordanischer Dinar
KYD
Kaiman-Dollar
KES
Kenia-Schilling
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
EUR
Euro
PYG
Paraguayischer Guaraní
GBP
Pfund Sterling
AMD
Dram
AZN
Manat
MNT
Tugrik
INR
Indische Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
JMD
Jamaika-Dollar
BBD
Barbados-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
CNY
Renminbi Yuan
RWF
Ruanda-Franc
MOP
Macau-Pataca
ILS
Shekel
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.036
0
290
746
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund machen 13,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BGF Emerging Markets Corp Bd X2
Chile (Republic Of)
Romania (Republic Of)
Mexico (United Mexican States)
Ukraine (Republic of)
Oman (Sultanate Of)
Ecuador (Republic Of)
Turkey (Republic of)
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd
GACI First Investment Co.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,62%Aktuelle Rendite
5,82%Durchschnittlicher Kupon
5,79%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,80$ an Gewinn erzielt, also +0,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,99%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 13.9.2012 51,04% (entspricht 3,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,59% | +8,59% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +26,55% | +8,08% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +27,99% | +5,06% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +40,25% | +3,44% |
| Max Tooltip anzeigen | +51,04% | +3,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,38$ | 5,48% |
| 2024 | 0,46$ | 5,23% |
| 2023 | 0,40$ | 5,02% |
| 2022 | 0,37$ | 4,54% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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4,18%
1 Jahr
6,54%
3 Jahre
6,33%
5 Jahre
6,24%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,98%
1 Jahr
-29,77%
3 Jahre
-29,77%
5 Jahre
-29,77%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,35
1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,54
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,29% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 29.05.03 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 2,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 28.04.22 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
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