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BI Multi Asset Sustainable Fonds AL

ISIN
LU0828716919
WKN
A1J4AH

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,55%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,75 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
43
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.10.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BI Multi Asset Sustainable Fonds AL wurde am 15. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global Traded TR EURSTOXX Global 1800 PR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI Global Traded TR EURSTOXX Global 1800 PR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

5,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,75 Mio. €

Auflagedatum

15. Oktober 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Victor Gonzalo, Markus Habersetzer, Karl-Leonard Kramer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

32.71731
32,72%
US

Vereinigte Staaten

18.52172
18,52%
FR

Frankreich

15.06895
15,07%
IT

Italien

12.91973
12,92%
ES

Spanien

7.43804
7,44%
NL

Niederlande

3.4489
3,45%
GB

Vereinigtes Königreich

3.03104
3,03%
BE

Belgien

2.76823
2,77%
CH

Schweiz

2.13387
2,13%
AT

Österreich

1.9492
1,95%
CN

China

1.04684
1,05%
SE

Schweden

0.87131
0,87%
DK

Dänemark

0.72694
0,73%
TW

Taiwan

0.61074
0,61%
KR

Südkorea

0.46392
0,46%
BR

Brasilien

0.42122
0,42%
IS

Island

0.40577
0,41%
MX

Mexiko

0.40368
0,40%
PL

Polen

0.38238
0,38%
TR

Türkei

0.33159
0,33%
AU

Australien

0.31188
0,31%
ID

Indonesien

0.27914
0,28%
ZA

Südafrika

0.25549
0,26%
HU

Ungarn

0.23727
0,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.23497
0,23%
SA

Saudi-Arabien

0.20797
0,21%
MY

Malaysia

0.20133
0,20%
JP

Japan

0.19973
0,20%
CL

Chile

0.19913
0,20%
CO

Kolumbien

0.19604
0,20%
IE

Irland

0.19408
0,19%
RO

Rumänien

0.19225
0,19%
GR

Griechenland

0.19129
0,19%
FI

Finnland

0.18841
0,19%
DO

Dominikanische Republik

0.18344
0,18%
BH

Bahrain

0.18169
0,18%
PH

Philippinen

0.17658
0,18%
PA

Panama

0.16917
0,17%
PE

Peru

0.16296
0,16%
QA

Katar

0.1574
0,16%
EE

Estland

0.14041
0,14%
UY

Uruguay

0.12536
0,13%
OM

Oman

0.12515
0,13%
SK

Slowakei

0.12125
0,12%
CZ

Tschechien

0.11954
0,12%
NG

Nigeria

0.10022
0,10%
CA

Kanada

0.09982
0,10%
PT

Portugal

0.08096
0,08%
TH

Thailand

0.07765
0,08%
GT

Guatemala

0.0736
0,07%
CR

Costa Rica

0.07292
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.06935
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06529
0,07%
HR

Kroatien

0.06519
0,07%
SV

El Salvador

0.05297
0,05%
SI

Slowenien

0.04932
0,05%
AO

Angola

0.04892
0,05%
LU

Luxemburg

0.04854
0,05%
NO

Norwegen

0.04161
0,04%
IL

Israel

0.04065
0,04%
JM

Jamaika

0.03998
0,04%
IN

Indien

0.0352
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03397
0,03%
JO

Jordanien

0.0337
0,03%
MA

Marokko

0.03243
0,03%
AM

Armenien

0.0319
0,03%
HN

Honduras

0.03181
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.03141
0,03%
KW

Kuwait

0.03039
0,03%
HK

Hongkong

0.02439
0,02%
MN

Mongolei

0.02155
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02074
0,02%
SN

Senegal

0.01702
0,02%
PY

Paraguay

0.01396
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01156
0,01%

Regionen

Europa
85.53955
85,54%
Amerika
20.63623
20,64%
Asien
4.797879999999998
4,80%
Afrika
0.5234300000000001
0,52%
Ozeanien
0.32344
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BI Multi Asset Sustainable Fonds AL enthalten:
EUR
Euro
77.32706
77,33%
USD
US Dollar
18.574689999999997
18,57%
GBP
Pfund Sterling
3.03104
3,03%
CHF
Schweizer Franken
2.13387
2,13%
CNY
Renminbi Yuan
1.04684
1,05%
SEK
Schwedische Krone
0.87131
0,87%
DKK
Dänische Krone
0.72694
0,73%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.61074
0,61%
KRW
Südkoreanischer Won
0.46392
0,46%
BRL
Brasilianischer Real
0.42122
0,42%
ISK
Isländische Krone
0.40577
0,41%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40368
0,40%
PLN
Złoty
0.38238
0,38%
TRY
Türkische Lira
0.33159
0,33%
AUD
Australischer Dollar
0.31188
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27914
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.25549
0,26%
HUF
Ungarische Forint
0.23727
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.23497
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.20797
0,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.20133
0,20%
JPY
Japanischer Yen
0.19973
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.19913
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19604
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.19225
0,19%
DOP
Dominikanischer Peso
0.18344
0,18%
BHD
Bahrain-Dinar
0.18169
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.17658
0,18%
PAB
Panamaischer Balboa
0.16917
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16296
0,16%
QAR
Katar-Riyal
0.1574
0,16%
UYU
Uruguayischer Peso
0.12536
0,13%
OMR
Omanischer Rial
0.12515
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.11954
0,12%
NGN
Naira
0.10022
0,10%
CAD
Kanadischer Dollar
0.09982
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08637
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.07765
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0736
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07292
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06529
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.06519
0,07%
AOA
Kwanza
0.04892
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04161
0,04%
ILS
Shekel
0.04065
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03998
0,04%
INR
Indische Rupie
0.0352
0,04%
KZT
Tenge
0.03397
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0337
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03243
0,03%
AMD
Dram
0.0319
0,03%
HNL
Lempira
0.03181
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03141
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03039
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02439
0,02%
MNT
Tugrik
0.02155
0,02%
AZN
Manat
0.02074
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01396
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01156
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BI Multi Asset Sustainable Fonds AL diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

90.02788
90,03%
43
0
20
23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BI Multi Asset Sustainable Fonds AL machen 90,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi MSCI USA ESG BrdTrnstnETFDis
17.36008
17,36%
Euro Bobl Future Sept 25
16.5524
16,55%
Future 2-3,25yr. Ita. Rep. Government Bonds 08.09.25
11.38541
11,39%
Amundi MSCI Europe Action UCITS ETF Dist
10.32764
10,33%
BayernInvest ESG Corp Bd Klimaschutz I
6.91221
6,91%
Spain (Kingdom of) 3.45%
6.28046
6,28%
Germany (Federal Republic Of) 6.5%
6.09769
6,10%
Future S&P 500 Index 19.09.25 Mic
5.96098
5,96%
BayernInvest Emerg Mkt Sel Bd EUR hdgd
4.62186
4,62%
Euro Bund Future Dec 25
4.52915
4,53%

Branchen

Der BI Multi Asset Sustainable Fonds AL investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.17485
3,17%
Software
3.00758
3,01%
Pharmaunternehmen
2.46327
2,46%
Banken
2.44032
2,44%
Zykl. Konsumgüter
1.8582
1,86%
Hardware
1.83789
1,84%
Interaktive Medien
1.5976
1,60%
Industrieprodukte
1.41295
1,41%
Versicherungen
1.37647
1,38%
Verpackte Konsumgüter
1.05423
1,05%
Kapitalmärkte
0.79295
0,79%
Regulierte Versorger
0.7201
0,72%
REITs
0.70486
0,70%
Kreditdienstleistungen
0.62074
0,62%
Medizinprodukte & Geräte
0.52264
0,52%
Telekommunikation
0.51882
0,52%
Transport
0.5046
0,50%
Unternehmensdienste
0.49908
0,50%
Chemikalien
0.48568
0,49%
Fahrzeuge & Komponenten
0.43957
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.37965
0,38%
Bauwesen
0.35852
0,36%
Medien
0.32373
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.31482
0,31%
Vermögensverwaltung
0.29047
0,29%
Basiskonsumgüter
0.24539
0,25%
Öl & Gas
0.21734
0,22%
Restaurants
0.21657
0,22%
Reisen & Freizeit
0.20223
0,20%
Biotechnologie
0.19885
0,20%
Schwere Maschinen
0.1352
0,14%
Krankenversicherungen
0.13288
0,13%
Baustoffe
0.12879
0,13%
Immobilien
0.12616
0,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12539
0,13%
Industrievertrieb
0.10378
0,10%
Metalle & Bergbau
0.10184
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10071
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.09852
0,10%
Konglomerate
0.08066
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.06717
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06522
0,07%
Forsterzeugnisse
0.05594
0,06%
Stahl
0.03277
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02766
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.01994
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01946
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01744
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01716
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01684
0,02%
Landwirtschaft
0.00798
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00797
0,01%
Bildung
0.00387
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BI Multi Asset Sustainable Fonds AL wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 2,30%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BI Multi Asset Sustainable Fonds AL in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 312,20€ an Gewinn erzielt, also +31,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,18%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BI Multi Asset Sustainable Fonds AL beträgt seit dem 15.10.2012 31,57% (entspricht 2,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,40%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,22%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,85%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,24%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,39%+3,39%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+2,50%+0,82%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+7,80%+1,51%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+4,22%+0,41%
Max
?
Tooltip anzeigen
15.10.2012 - 13.5.2025
+31,57%+2,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BI Multi Asset Sustainable Fonds AL finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,07€0,05%
20230,07€0,05%
20220,07€0,05%
20210,07€0,05%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BI Multi Asset Sustainable Fonds AL
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,45%
1 Jahr
5,35%
3 Jahre
4,64%
5 Jahre
5,67%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,26%
1 Jahr
-17,82%
3 Jahre
-17,82%
5 Jahre
-19,05%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,05
1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,02
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BI Multi Asset Sustainable Fonds AL?

Welche Kosten fallen beim BI Multi Asset Sustainable Fonds AL an?

Schüttet der BI Multi Asset Sustainable Fonds AL Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BI Multi Asset Sustainable Fonds AL?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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