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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
0
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BI Multi Asset Sustainable Fonds AL

ISIN
LU0828716919
WKN
A1J4AH

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,55%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,81 Mio. €
Positionen
?
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40
Auflage
?
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15.10.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der BI Multi Asset Sustainable Fonds AL wurde am 15. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global Traded TR EURSTOXX Global 1800 PR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI Global Traded TR EURSTOXX Global 1800 PR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

5,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,81 Mio. €

Auflagedatum

15. Oktober 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Victor Gonzalo, Markus Habersetzer, Karl-Leonard Kramer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

27.64044
27,64%
US

Vereinigte Staaten

19.33412
19,33%
FR

Frankreich

14.77914
14,78%
IT

Italien

12.69422
12,69%
ES

Spanien

7.34637
7,35%
NL

Niederlande

3.53505
3,54%
GB

Vereinigtes Königreich

3.1729
3,17%
BE

Belgien

2.71552
2,72%
CH

Schweiz

2.05884
2,06%
AT

Österreich

1.9931
1,99%
CN

China

1.19705
1,20%
SE

Schweden

0.89552
0,90%
TW

Taiwan

0.81906
0,82%
DK

Dänemark

0.64349
0,64%
KR

Südkorea

0.63233
0,63%
MX

Mexiko

0.44219
0,44%
PL

Polen

0.44208
0,44%
BR

Brasilien

0.43467
0,43%
AU

Australien

0.39862
0,40%
IS

Island

0.33776
0,34%
TR

Türkei

0.33195
0,33%
ID

Indonesien

0.28855
0,29%
ZA

Südafrika

0.27187
0,27%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.24027
0,24%
HU

Ungarn

0.23453
0,23%
MY

Malaysia

0.21791
0,22%
CL

Chile

0.21053
0,21%
PH

Philippinen

0.205
0,20%
SA

Saudi-Arabien

0.20316
0,20%
CO

Kolumbien

0.19262
0,19%
IE

Irland

0.19236
0,19%
CA

Kanada

0.189
0,19%
GR

Griechenland

0.1889
0,19%
FI

Finnland

0.18881
0,19%
RO

Rumänien

0.18631
0,19%
DO

Dominikanische Republik

0.18069
0,18%
PA

Panama

0.17714
0,18%
JP

Japan

0.16616
0,17%
BH

Bahrain

0.16306
0,16%
PE

Peru

0.15714
0,16%
EE

Estland

0.12512
0,13%
UY

Uruguay

0.12322
0,12%
OM

Oman

0.12078
0,12%
CZ

Tschechien

0.10968
0,11%
SK

Slowakei

0.10349
0,10%
NG

Nigeria

0.09856
0,10%
TH

Thailand

0.08907
0,09%
GT

Guatemala

0.08568
0,09%
PT

Portugal

0.07286
0,07%
CR

Costa Rica

0.0723
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.06893
0,07%
LU

Luxemburg

0.06428
0,06%
UZ

Usbekistan

0.06368
0,06%
HR

Kroatien

0.06356
0,06%
NO

Norwegen

0.05966
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05274
0,05%
SV

El Salvador

0.0527
0,05%
AO

Angola

0.04919
0,05%
IL

Israel

0.03964
0,04%
JM

Jamaika

0.03901
0,04%
IN

Indien

0.03406
0,03%
JO

Jordanien

0.03296
0,03%
MA

Marokko

0.03244
0,03%
AM

Armenien

0.03147
0,03%
HN

Honduras

0.03143
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.0301
0,03%
QA

Katar

0.02989
0,03%
HK

Hongkong

0.02409
0,02%
RS

Serbien

0.02267
0,02%
MN

Mongolei

0.02086
0,02%
CY

Zypern

0.01446
0,01%
PY

Paraguay

0.01401
0,01%
ME

Montenegro

0.01185
0,01%
SN

Senegal

0.01149
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01113
0,01%

Regionen

Europa
79.87850999999999
79,88%
Amerika
21.60941
21,61%
Asien
5.189869999999999
5,19%
Afrika
0.54002
0,54%
Ozeanien
0.40974999999999995
0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BI Multi Asset Sustainable Fonds AL enthalten:
EUR
Euro
71.66596999999997
71,67%
USD
US Dollar
19.38682
19,39%
GBP
Pfund Sterling
3.1729
3,17%
CHF
Schweizer Franken
2.05884
2,06%
CNY
Renminbi Yuan
1.19705
1,20%
SEK
Schwedische Krone
0.89552
0,90%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.81906
0,82%
DKK
Dänische Krone
0.64349
0,64%
KRW
Südkoreanischer Won
0.63233
0,63%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44219
0,44%
PLN
Złoty
0.44208
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.43467
0,43%
AUD
Australischer Dollar
0.39862
0,40%
ISK
Isländische Krone
0.33776
0,34%
TRY
Türkische Lira
0.33195
0,33%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28855
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27187
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.24027
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.23453
0,23%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21791
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.21053
0,21%
PHP
Philippinischer Peso
0.205
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.20316
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19262
0,19%
CAD
Kanadischer Dollar
0.189
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.18631
0,19%
DOP
Dominikanischer Peso
0.18069
0,18%
PAB
Panamaischer Balboa
0.17714
0,18%
JPY
Japanischer Yen
0.16616
0,17%
BHD
Bahrain-Dinar
0.16306
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15714
0,16%
UYU
Uruguayischer Peso
0.12322
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.12078
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.10968
0,11%
NGN
Naira
0.09856
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.08907
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08796000000000001
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08568
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0723
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06368
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.06356
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.05966
0,06%
KZT
Tenge
0.05274
0,05%
AOA
Kwanza
0.04919
0,05%
ILS
Shekel
0.03964
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03901
0,04%
INR
Indische Rupie
0.03406
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03296
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03244
0,03%
AMD
Dram
0.03147
0,03%
HNL
Lempira
0.03143
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0301
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02989
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02409
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02267
0,02%
MNT
Tugrik
0.02086
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01401
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01113
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BI Multi Asset Sustainable Fonds AL diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

88.91116
88,91%
40
0
22
18

Branchen

Der BI Multi Asset Sustainable Fonds AL investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.99636
4,00%
Software
3.00937
3,01%
Banken
2.53173
2,53%
Pharmaunternehmen
2.47879
2,48%
Zykl. Konsumgüter
2.13964
2,14%
Hardware
2.11914
2,12%
Interaktive Medien
1.69105
1,69%
Industrieprodukte
1.53049
1,53%
Versicherungen
1.32215
1,32%
Verpackte Konsumgüter
1.01323
1,01%
Kapitalmärkte
0.78088
0,78%
Regulierte Versorger
0.76248
0,76%
REITs
0.69439
0,69%
Kreditdienstleistungen
0.60054
0,60%
Fahrzeuge & Komponenten
0.54829
0,55%
Medizinprodukte & Geräte
0.54763
0,55%
Transport
0.50659
0,51%
Unternehmensdienste
0.47863
0,48%
Telekommunikation
0.46932
0,47%
Chemikalien
0.45024
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.39492
0,39%
Bauwesen
0.35856
0,36%
Medien
0.32149
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.28395
0,28%
Vermögensverwaltung
0.2788
0,28%
Basiskonsumgüter
0.24487
0,24%
Öl & Gas
0.22645
0,23%
Biotechnologie
0.21555
0,22%
Restaurants
0.19998
0,20%
Reisen & Freizeit
0.18487
0,18%
Krankenversicherungen
0.13901
0,14%
Baustoffe
0.13201
0,13%
Schwere Maschinen
0.13066
0,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.13005
0,13%
Metalle & Bergbau
0.12874
0,13%
Immobilien
0.11605
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09998
0,10%
Industrievertrieb
0.0963
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.09524
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.08719
0,09%
Konglomerate
0.08634
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.07293
0,07%
Forsterzeugnisse
0.05513
0,06%
Stahl
0.03222
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02752
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02199
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01981
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01824
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01543
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.0141
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00874
0,01%
Landwirtschaft
0.00853
0,01%
Bildung
0.00498
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BI Multi Asset Sustainable Fonds AL wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 2,30%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BI Multi Asset Sustainable Fonds AL in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 361,90€ an Gewinn erzielt, also +36,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,38%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BI Multi Asset Sustainable Fonds AL beträgt seit dem 15.10.2012 31,57% (entspricht 2,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,40%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,22%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,85%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,24%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,39%+3,39%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+2,50%+0,82%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+7,80%+1,51%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+4,22%+0,41%
Max
?
Tooltip anzeigen
15.10.2012 - 13.5.2025
+31,57%+2,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BI Multi Asset Sustainable Fonds AL finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,07€0,05%
20230,07€0,05%
20220,07€0,05%
20210,07€0,05%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BI Multi Asset Sustainable Fonds AL
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,45%
1 Jahr
5,35%
3 Jahre
4,64%
5 Jahre
5,67%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,26%
1 Jahr
-17,82%
3 Jahre
-17,82%
5 Jahre
-19,05%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,05
1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,02
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BI Multi Asset Sustainable Fonds AL?

Welche Kosten fallen beim BI Multi Asset Sustainable Fonds AL an?

Schüttet der BI Multi Asset Sustainable Fonds AL Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BI Multi Asset Sustainable Fonds AL?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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