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BI Multi Asset Sustainable Fonds AL

ISIN
LU0828716919
WKN
A1J4AH

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,55%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,67 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
44
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.10.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BI Multi Asset Sustainable Fonds AL wurde am 15. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global Traded TR EURSTOXX Global 1800 PR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI Global Traded TR EURSTOXX Global 1800 PR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

5,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,67 Mio. €

Auflagedatum

15. Oktober 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

24.96161
24,96%
US

Vereinigte Staaten

19.73405
19,73%
IT

Italien

14.982420000000001
14,98%
FR

Frankreich

14.43832
14,44%
ES

Spanien

13.66323
13,66%
BE

Belgien

3.81688
3,82%
GB

Vereinigtes Königreich

3.19219
3,19%
AT

Österreich

2.0758699999999997
2,08%
CH

Schweiz

1.88655
1,89%
IE

Irland

1.8766500000000002
1,88%
SE

Schweden

1.05255
1,05%
CN

China

0.98473
0,98%
NL

Niederlande

0.95525
0,96%
DK

Dänemark

0.85233
0,85%
TW

Taiwan

0.52806
0,53%
KR

Südkorea

0.40911000000000003
0,41%
BR

Brasilien

0.39679
0,40%
MX

Mexiko

0.39408
0,39%
PL

Polen

0.35524
0,36%
IS

Island

0.34678
0,35%
TR

Türkei

0.31718999999999997
0,32%
ID

Indonesien

0.28463
0,28%
JP

Japan

0.27805
0,28%
ZA

Südafrika

0.25644
0,26%
HU

Ungarn

0.2301
0,23%
SA

Saudi-Arabien

0.20156
0,20%
RO

Rumänien

0.19422
0,19%
CL

Chile

0.19291999999999998
0,19%
DO

Dominikanische Republik

0.19126
0,19%
FI

Finnland

0.1892
0,19%
PH

Philippinen

0.18756
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18432
0,18%
MY

Malaysia

0.17707
0,18%
BH

Bahrain

0.17641
0,18%
AU

Australien

0.16687
0,17%
CO

Kolumbien

0.16331
0,16%
QA

Katar

0.16119999999999998
0,16%
PE

Peru

0.15995
0,16%
PA

Panama

0.13154
0,13%
SK

Slowakei

0.1307
0,13%
CZ

Tschechien

0.12784
0,13%
UY

Uruguay

0.12208
0,12%
OM

Oman

0.12019
0,12%
GR

Griechenland

0.11659
0,12%
IL

Israel

0.09138
0,09%
PT

Portugal

0.0795
0,08%
GT

Guatemala

0.07172
0,07%
CR

Costa Rica

0.0712
0,07%
HR

Kroatien

0.06352
0,06%
TH

Thailand

0.06189
0,06%
SI

Slowenien

0.05452
0,05%
CA

Kanada

0.05378
0,05%
LU

Luxemburg

0.0531
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04494
0,04%
AO

Angola

0.04419
0,04%
SV

El Salvador

0.04358
0,04%
EE

Estland

0.04297
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.04294
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.04223
0,04%
NO

Norwegen

0.04089
0,04%
IN

Indien

0.03435
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03298
0,03%
JO

Jordanien

0.03207
0,03%
MA

Marokko

0.03106
0,03%
AM

Armenien

0.03069
0,03%
JM

Jamaika

0.03049
0,03%
KW

Kuwait

0.02989
0,03%
HK

Hongkong

0.02638
0,03%
HN

Honduras

0.0239
0,02%
MN

Mongolei

0.02092
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02034
0,02%
PY

Paraguay

0.01314
0,01%
BJ

Benin

0.01287
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01186
0,01%
SN

Senegal

0.01105
0,01%

Regionen

Europa
85.78665
85,79%
Amerika
21.676780000000004
21,68%
Asien
4.5981700000000005
4,60%
Afrika
0.39783999999999997
0,40%
Ozeanien
0.17873
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BI Multi Asset Sustainable Fonds AL enthalten:
EUR
Euro
77.43681
77,44%
USD
US Dollar
19.77763
19,78%
GBP
Pfund Sterling
3.19219
3,19%
CHF
Schweizer Franken
1.88655
1,89%
SEK
Schwedische Krone
1.05255
1,05%
CNY
Renminbi Yuan
0.98473
0,98%
DKK
Dänische Krone
0.85233
0,85%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.52806
0,53%
KRW
Südkoreanischer Won
0.40911000000000003
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.39679
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.39408
0,39%
PLN
Złoty
0.35524
0,36%
ISK
Isländische Krone
0.34678
0,35%
TRY
Türkische Lira
0.31718999999999997
0,32%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28463
0,28%
JPY
Japanischer Yen
0.27805
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.25644
0,26%
HUF
Ungarische Forint
0.2301
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.20156
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.19422
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.19291999999999998
0,19%
DOP
Dominikanischer Peso
0.19126
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.18756
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.18432
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17707
0,18%
BHD
Bahrain-Dinar
0.17641
0,18%
AUD
Australischer Dollar
0.16687
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16331
0,16%
QAR
Katar-Riyal
0.16119999999999998
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15995
0,16%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13154
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.12784
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.12208
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.12019
0,12%
ILS
Shekel
0.09138
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.07172
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0712
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06615
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.06352
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.06189
0,06%
CAD
Kanadischer Dollar
0.05378
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04494
0,04%
AOA
Kwanza
0.04419
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04294
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.04089
0,04%
INR
Indische Rupie
0.03435
0,03%
KZT
Tenge
0.03298
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03207
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03106
0,03%
AMD
Dram
0.03069
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03049
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02989
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02638
0,03%
HNL
Lempira
0.0239
0,02%
MNT
Tugrik
0.02092
0,02%
AZN
Manat
0.02034
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01314
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01186
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BI Multi Asset Sustainable Fonds AL diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

80.11213000000001
80,11%
44
0
20
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BI Multi Asset Sustainable Fonds AL machen 80,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi MSCI USA ESG BrdTrnstnETFDis
16.12319
16,12%
Euro Bobl Future June 25
12.36139
12,36%
Amundi MSCI Europe Action UCITS ETF Dist
10.17492
10,17%
France (Republic Of) 2.75%
7.01025
7,01%
Euro Bund Future June 25
6.7804
6,78%
BayernInvest ESG Corp Bd Klimaschutz I
6.67689
6,68%
Spain (Kingdom of) 3.45%
6.24397
6,24%
Spain (Kingdom of) 3.2%
5.36824
5,37%
Future S&P 500 Index Mic 20.06.25
4.94141
4,94%
Italy (Republic Of) 4%
4.43147
4,43%

Branchen

Der BI Multi Asset Sustainable Fonds AL investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.02782
3,03%
Halbleiter
2.66849
2,67%
Banken
2.40477
2,40%
Pharmaunternehmen
2.08047
2,08%
Zykl. Konsumgüter
1.71219
1,71%
Hardware
1.62496
1,62%
Interaktive Medien
1.29496
1,29%
Verpackte Konsumgüter
1.28311
1,28%
Industrieprodukte
1.16369
1,16%
Versicherungen
1.15197
1,15%
Kapitalmärkte
0.777
0,78%
Regulierte Versorger
0.75697
0,76%
Kreditdienstleistungen
0.65986
0,66%
Öl & Gas
0.58812
0,59%
REITs
0.56644
0,57%
Fahrzeuge & Komponenten
0.5334
0,53%
Chemikalien
0.50457
0,50%
Telekommunikation
0.48033
0,48%
Unternehmensdienste
0.47847
0,48%
Transport
0.463
0,46%
Medizinprodukte & Geräte
0.42365
0,42%
Bauwesen
0.41846
0,42%
Med. Diagnostik & Forschung
0.37982
0,38%
Getränke (alkoholisch)
0.31624
0,32%
Medien
0.28093
0,28%
Vermögensverwaltung
0.26612
0,27%
Basiskonsumgüter
0.26271
0,26%
Reisen & Freizeit
0.20565
0,21%
Restaurants
0.20563
0,21%
Krankenversicherungen
0.18496
0,18%
Biotechnologie
0.1806
0,18%
Schwere Maschinen
0.15205
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.12284
0,12%
Industrievertrieb
0.11899
0,12%
Baustoffe
0.10426
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10027
0,10%
Metalle & Bergbau
0.09458
0,09%
Immobilien
0.09021
0,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.09
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.0681
0,07%
Konglomerate
0.06736
0,07%
Forsterzeugnisse
0.05719
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05428
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.02406
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.02242
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02011
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01858
0,02%
Stahl
0.01376
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01375
0,01%
Landwirtschaft
0.00757
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00685
0,01%
Bildung
0.00427
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00193
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BI Multi Asset Sustainable Fonds AL wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 2,30%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BI Multi Asset Sustainable Fonds AL in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 312,20€ an Gewinn erzielt, also +31,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,18%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BI Multi Asset Sustainable Fonds AL beträgt seit dem 15.10.2012 31,57% (entspricht 2,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,40%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,22%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,85%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,24%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,39%+3,39%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+2,50%+0,82%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+7,80%+1,51%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+4,22%+0,41%
Max
?
Tooltip anzeigen
15.10.2012 - 13.5.2025
+31,57%+2,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BI Multi Asset Sustainable Fonds AL finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,07€0,05%
20230,07€0,05%
20220,07€0,05%
20210,07€0,05%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BI Multi Asset Sustainable Fonds AL
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,45%
1 Jahr
5,35%
3 Jahre
4,64%
5 Jahre
5,67%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,26%
1 Jahr
-17,82%
3 Jahre
-17,82%
5 Jahre
-19,05%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,05
1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,02
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BI Multi Asset Sustainable Fonds AL um maximal
-11,09%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BI Multi Asset Sustainable Fonds AL?

Welche Kosten fallen beim BI Multi Asset Sustainable Fonds AL an?

Schüttet der BI Multi Asset Sustainable Fonds AL Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BI Multi Asset Sustainable Fonds AL?

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