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Fullerton Lux Funds Asian Bonds
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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83,9 Mio. €
Positionen
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154
Auflage
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16.10.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Fullerton Lux Funds Asian Bonds wurde am 16. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
83,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,92 Mio. €
Auflagedatum
16. Oktober 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Patrick Yeo, Not Disclosed, Jianan Huang, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fullerton Lux Funds Asian Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
KR
Südkorea
JP
Japan
ID
Indonesien
HK
Hongkong
IN
Indien
AU
Australien
PH
Philippinen
TH
Thailand
MO
Macao
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
MY
Malaysia
TW
Taiwan
DE
Deutschland
SA
Saudi-Arabien
ES
Spanien
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fullerton Lux Funds Asian Bonds enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
MYR
Malaysischer Ringgit
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
EUR
Euro
SAR
Saudi-Riyal
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fullerton Lux Funds Asian Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
154
0
145
9
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,79%Durchschnittlicher Kupon
5,72%Aktuelle Rendite
5,53%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -212,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -21,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,78%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fullerton Lux Funds Asian Bonds beträgt seit dem 1.4.2025 -1,10% (entspricht -1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,72% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,10% | -1,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fullerton Lux Funds Asian Bonds finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,40$ | |
| 2024 | 0,40$ | |
| 2023 | 0,33$ | |
| 2022 | 0,35$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fullerton Lux Funds Asian Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fullerton Lux Funds Asian Bonds?
Welche Kosten fallen beim Fullerton Lux Funds Asian Bonds an?
Schüttet der Fullerton Lux Funds Asian Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fullerton Lux Funds Asian Bonds?
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