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Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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106,22 Mio. €
Positionen
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626
Auflage
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03.12.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio wurde am 3. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 106,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
5,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
106,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
272,8 €
Auflagedatum
3. Dezember 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
CH
Schweiz
MX
Mexiko
IE
Irland
NL
Niederlande
FR
Frankreich
ES
Spanien
BE
Belgien
JP
Japan
RO
Rumänien
KR
Südkorea
HU
Ungarn
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
IL
Israel
PA
Panama
PL
Polen
PE
Peru
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
626
0
610
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio machen 30,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt 20251231
Us Ultra Bond Cbt Dec25 Xcbt 20251219
Euro-Schatz Fut Sep25 Xeur 20250908
Us Long Bond(Cbt) Dec25 Xcbt 20251219
10 Year Treasury Note Future Dec 25
Federal National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 2%
Federal National Mortgage Association 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,82%Aktuelle Rendite
4,09%Durchschnittlicher Kupon
3,08%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -98,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,82%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio beträgt seit dem 3.12.2012 20,08% (entspricht 1,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,88% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,19% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,47% | +4,47% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,21% | +1,37% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -4,64% | -0,95% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +15,16% | +1,42% |
| Max Tooltip anzeigen | +20,08% | +1,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,34$ | 3,77% |
| 2023 | 0,31$ | 3,54% |
| 2022 | 0,19$ | 2,15% |
| 2021 | 0,15$ | 1,39% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio
Volatilität
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4,84%
1 Jahr
5,87%
3 Jahre
4,99%
5 Jahre
4,17%
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,98%
1 Jahr
-20,05%
3 Jahre
-20,05%
5 Jahre
-20,05%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,27
1 Jahr
0,19
3 Jahre
-
5 Jahre
0,32
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio an?
Schüttet der Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio?
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