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Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio
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TER
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0,54%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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147,26 Mio. €
Positionen
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681
Auflage
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03.12.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio wurde am 3. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 147,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Securitised GR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Securitised GR USD
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Max. Ausgabeaufschlag
5,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
147,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
765,5 €
Auflagedatum
3. Dezember 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
JE
Jersey
KY
Kaimaninseln
BM
Bermuda
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JEP
Jersey Pfund
KYD
Kaiman-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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664
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio machen 42,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 9/2025
Federal National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 2%
Government National Mortgage Association 5.5%
United States Treasury Bills 0%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%
Government National Mortgage Association 2%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 6%
Government National Mortgage Association 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,24%Durchschnittlicher Kupon
3,84%Aktuelle Rendite
3,74%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -176,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,54%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio beträgt seit dem 3.12.2012 17,30% (entspricht 1,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,43% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,03% | +5,03% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,48% | +1,14% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -4,44% | -0,90% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +11,29% | +1,08% |
| Max Tooltip anzeigen | +17,30% | +1,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,34$ | 4,13% |
| 2023 | 0,30$ | 3,74% |
| 2022 | 0,21$ | 2,53% |
| 2021 | 0,24$ | 2,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio
Volatilität
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5,44%
1 Jahr
6,43%
3 Jahre
5,21%
5 Jahre
3,99%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,87%
1 Jahr
-18,54%
3 Jahre
-18,54%
5 Jahre
-18,54%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,33
1 Jahr
0,17
3 Jahre
-
5 Jahre
0,26
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-9,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 31.01.02 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 31.01.14 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 14.12.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio an?
Schüttet der Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio?
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