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ETF Name
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TER
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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

ISIN
LU0836513696
WKN
A1J6KJ

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,52%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,64 Mrd. €
Positionen
?
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1.250
Auflage
?
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28.05.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) wurde am 28. Mai 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,64 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,52%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,64 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

7,94 Mio. €

Auflagedatum

28. Mai 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Daniel Ruiz

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

5.37155
5,37%
SA

Saudi-Arabien

4.78428
4,78%
TR

Türkei

4.33122
4,33%
ID

Indonesien

4.24343
4,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.16504
4,17%
CN

China

3.40408
3,40%
CL

Chile

3.14826
3,15%
BR

Brasilien

3.14651
3,15%
PH

Philippinen

3.06861
3,07%
BH

Bahrain

3.00648
3,01%
CO

Kolumbien

3.00355
3,00%
OM

Oman

2.99399
2,99%
DO

Dominikanische Republik

2.99078
2,99%
PL

Polen

2.98802
2,99%
HU

Ungarn

2.87337
2,87%
EG

Ägypten

2.83271
2,83%
RO

Rumänien

2.81546
2,82%
ZA

Südafrika

2.74726
2,75%
PA

Panama

2.73733
2,74%
PE

Peru

2.63456
2,63%
AR

Argentinien

2.6017
2,60%
MY

Malaysia

2.549
2,55%
UY

Uruguay

2.20793
2,21%
NG

Nigeria

2.08528
2,09%
KZ

Kasachstan

1.5512
1,55%
EC

Ecuador

1.38084
1,38%
GT

Guatemala

1.29027
1,29%
UA

Ukraine

1.28055
1,28%
AO

Angola

1.18258
1,18%
CR

Costa Rica

1.02017
1,02%
LK

Sri Lanka

1.01666
1,02%
KE

Kenia

1.00077
1,00%
SV

El Salvador

0.89503
0,90%
GH

Ghana

0.88064
0,88%
UZ

Usbekistan

0.87348
0,87%
CI

Elfenbeinküste

0.82135
0,82%
PY

Paraguay

0.8137
0,81%
MA

Marokko

0.7616
0,76%
IN

Indien

0.75013
0,75%
JO

Jordanien

0.68665
0,69%
JM

Jamaika

0.64419
0,64%
PK

Pakistan

0.64304
0,64%
RS

Serbien

0.56479
0,56%
TT

Trinidad und Tobago

0.49164
0,49%
KY

Kaimaninseln

0.33802
0,34%
HN

Honduras

0.31196
0,31%
SN

Senegal

0.28989
0,29%
ZM

Sambia

0.27569
0,28%
AM

Armenien

0.25939
0,26%
LB

Libanon

0.25031
0,25%
MN

Mongolei

0.24632
0,25%
AZ

Aserbaidschan

0.23801
0,24%
GA

Gabun

0.21448
0,21%
BG

Bulgarien

0.18416
0,18%
BO

Bolivien

0.18325
0,18%
BJ

Benin

0.17928
0,18%
SR

Suriname

0.17865
0,18%
LV

Lettland

0.17027
0,17%
ME

Montenegro

0.11369
0,11%
IQ

Irak

0.10433
0,10%
MZ

Mosambik

0.09365
0,09%
RW

Ruanda

0.0842
0,08%
BB

Barbados

0.07993
0,08%
PG

Papua-Neuguinea

0.07879
0,08%
CM

Kamerun

0.07656
0,08%
GE

Georgien

0.06722
0,07%

Regionen

Asien
41.867430000000006
41,87%
Amerika
32.83526
32,84%
Afrika
13.525940000000002
13,53%
Europa
10.990310000000001
10,99%
Ozeanien
0.07879
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
5.37155
5,37%
SAR
Saudi-Riyal
4.78428
4,78%
TRY
Türkische Lira
4.33122
4,33%
IDR
Indonesische Rupiah
4.24343
4,24%
AED
Arabischer Dirham
4.16504
4,17%
CNY
Renminbi Yuan
3.40408
3,40%
CLP
Chilenischer Peso
3.14826
3,15%
BRL
Brasilianischer Real
3.14651
3,15%
PHP
Philippinischer Peso
3.06861
3,07%
BHD
Bahrain-Dinar
3.00648
3,01%
COP
Kolumbianischer Peso
3.00355
3,00%
OMR
Omanischer Rial
2.99399
2,99%
DOP
Dominikanischer Peso
2.99078
2,99%
PLN
Złoty
2.98802
2,99%
HUF
Ungarische Forint
2.87337
2,87%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.83271
2,83%
RON
Rumänischer Leu
2.81546
2,82%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.74726
2,75%
PAB
Panamaischer Balboa
2.73733
2,74%
PEN
Peruanischer Sol
2.63456
2,63%
ARS
Argentinischer Peso
2.6017
2,60%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.549
2,55%
USD
US Dollar
2.2758700000000003
2,28%
UYU
Uruguayischer Peso
2.20793
2,21%
NGN
Naira
2.08528
2,09%
KZT
Tenge
1.5512
1,55%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.2905200000000001
1,29%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.29027
1,29%
UAH
Hrywnja
1.28055
1,28%
AOA
Kwanza
1.18258
1,18%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.02017
1,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.01666
1,02%
KES
Kenia-Schilling
1.00077
1,00%
GHS
Cedi
0.88064
0,88%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.87348
0,87%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.8137
0,81%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.7616
0,76%
INR
Indische Rupie
0.75013
0,75%
JOD
Jordanischer Dinar
0.68665
0,69%
JMD
Jamaika-Dollar
0.64419
0,64%
PKR
Pakistanische Rupie
0.64304
0,64%
RSD
Serbischer Dinar
0.56479
0,56%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.49164
0,49%
KYD
Kaiman-Dollar
0.33802
0,34%
HNL
Lempira
0.31196
0,31%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.29104
0,29%
EUR
Euro
0.28396
0,28%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.27569
0,28%
AMD
Dram
0.25939
0,26%
LBP
Libanesisches Pfund
0.25031
0,25%
MNT
Tugrik
0.24632
0,25%
AZN
Manat
0.23801
0,24%
BGN
Bulgarischer Lew
0.18416
0,18%
BOB
Boliviano
0.18325
0,18%
SRD
Suriname-Dollar
0.17865
0,18%
IQD
Irakischer Dinar
0.10433
0,10%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.09365
0,09%
RWF
Ruanda-Franc
0.0842
0,08%
BBD
Barbados-Dollar
0.07993
0,08%
PGK
Kina
0.07879
0,08%
GEL
Georgischer Lari
0.06722
0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.17866
5,18%
1.250
0
984
266

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
76.48798
76,49%
Unternehmensanleihen
16.15607
16,16%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.11598
1,12%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
3.12907
3,13%
A
15.54508
15,55%
BBB
31.42112
31,42%
BB
26.5871
26,59%
B
14.10089
14,10%
Unter B
9.12647
9,13%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
19.42618
19,43%
20 bis 30 Jahre
17.84044
17,84%
3 bis 5 Jahre
16.76258
16,76%
1 bis 3 Jahre
14.615
14,62%
5 bis 7 Jahre
12.33698
12,34%
10 bis 15 Jahre
8.52452
8,52%
15 bis 20 Jahre
6.79797
6,80%
Über 30 Jahre
3.08105
3,08%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,10%
Aktuelle Rendite
5,70%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 3,21%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 533,60$ an Gewinn erzielt, also +53,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,48%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) beträgt seit dem 28.5.2013 39,72% (entspricht 2,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,99%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,10%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,14%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,15%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,67%+7,67%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+18,96%+5,90%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+12,70%+2,42%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+32,07%+2,82%
Max
?
Tooltip anzeigen
28.5.2013 - 13.5.2025
+39,72%+2,71%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,71%
1 Jahr
5,96%
3 Jahre
5,73%
5 Jahre
5,94%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,28%
1 Jahr
-28,13%
3 Jahre
-28,13%
5 Jahre
-28,13%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,93
1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,46
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)?

Welche Kosten fallen beim iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) an?

Schüttet der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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