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BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund
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TER
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0,37%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,37 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.12.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund wurde am 5. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Brd Mkt TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Brd Mkt TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,37%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,32 Mio. €
Auflagedatum
5. Dezember 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Antonio Alhamar Fernández Gión, VERONICA SERRANO AGUSTIN, PABLO ESCUDERO SANTOS-ASCARZA, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
AU
Australien
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund machen 99,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 1.45%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Germany (Federal Republic Of) 0%
CPPIB Capital Inc 0.375%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%
Queensland Treasury Corporation 5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,90%Durchschnittlicher Kupon
2,00%Aktuelle Rendite
1,78%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,50% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 17.03.16 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,49% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 07.03.12 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,49% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 07.03.12 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,50% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 03.03.16 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,46% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 27.11.07 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,47% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 17.03.16 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,50% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 06.04.20 | |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 23.02.24 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 13.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund an?
Schüttet der BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund?
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