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BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund
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TER
0,37%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,44 Mio. €
Positionen
11
Auflage
05.12.2014
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund wurde am 5. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Brd Mkt TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Brd Mkt TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,37%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,32 Mio. €
Auflagedatum
5. Dezember 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Antonio Alhamar Fernández Gión, VERONICA SERRANO AGUSTIN, PABLO ESCUDERO SANTOS-ASCARZA, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Spanien
Norwegen
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund machen 102,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%
Spain (Kingdom of) 1.45%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4%
Norway (Kingdom Of) 1.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%
2 Year Treasury Note Future Mar 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,58%Aktuelle Rendite
2,00%Durchschnittlicher Kupon
2,00%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund an?
Schüttet der BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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