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BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund
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TER
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1,66%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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11,73 Mio. €
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30.06.2015
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund wurde am 30. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10 Euro LC Cp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10 Euro LC Cp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,66%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,18 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
JAVIER SOSA BLANCO, Enrique García Pazos, DAVID GRANDE GARCIA, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
IE
Irland
FI
Finnland
SE
Schweden
LU
Luxemburg
PT
Portugal
DK
Dänemark
AT
Österreich
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund machen 13,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Santander, S.A. 4.875%
American Honda Finance Corporation 3.3%
UniCredit S.p.A. 3.875%
Barclays PLC 1.125%
AIB Group PLC 5.25%
TenneT Holding B.V. 2.75%
Morgan Stanley 0.406%
Morgan Stanley 4.656%
TotalEnergies SE 4.12%
UniCredit S.p.A. 0.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,45%Aktuelle Rendite
3,65%Durchschnittlicher Kupon
3,64%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,23% (entspricht -0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,23% | -0,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,23%
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MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund an?
Schüttet der BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund EUR Corporate Bond Fund?
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