abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund?

Den abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund kannst du unter der ISIN LU0837967826 oder der WKN A1J6FS finden.

Q: Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund an?

Der abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,18%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,18% abgezogen.

Q: Schüttet der abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Der abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund?

Der abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund hat ein Fondsvolumen von 374,92 Mio. €.

ISIN

LU0837967826

WKN

A1J6FS

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,18%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

374,92 Mio. €

Positionen

Auflage

03.12.2012

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund wurde am 3. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 374,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,18%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

374,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,1 Mio. €

Auflagedatum

3. Dezember 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Chou Chong, Flavia Cheong, Hugh Young, +16 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Indien

20.29335

20,29%

Taiwan

17.6718

17,67%

China

14.95546

14,96%

Australien

13.64508

13,65%

Südkorea

10.39871

10,40%

Singapur

3.9702

3,97%

Vietnam

3.58153

3,58%

Thailand

3.20521

3,21%

Hongkong

2.87476

2,87%

Kanada

2.18118

2,18%

Niederlande

1.93423

1,93%

Philippinen

1.87778

1,88%

Vereinigtes Königreich

1.11073

1,11%

Indonesien

0.69532

0,70%

Regionen

Asien

79.52412

79,52%

Ozeanien

13.64508

13,65%

Europa

3.0449599999999997

3,04%

Amerika

2.18118

2,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund enthalten:

INR

Indische Rupie

20.29335

20,29%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

17.6718

17,67%

CNY

Renminbi Yuan

14.95546

14,96%

AUD

Australischer Dollar

13.64508

13,65%

KRW

Südkoreanischer Won

10.39871

10,40%

SGD

Singapur-Dollar

3.9702

3,97%

VND

Vietnamesischer Đồng

3.58153

3,58%

THB

Thailändischer Baht

3.20521

3,21%

HKD

Hongkong-Dollar

2.87476

2,87%

CAD

Kanadischer Dollar

2.18118

2,18%

EUR

Euro

1.93423

1,93%

PHP

Philippinischer Peso

1.87778

1,88%

GBP

Pfund Sterling

1.11073

1,11%

IDR

Indonesische Rupiah

0.69532

0,70%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

30.08225

30,08%

Anzahl Positionen73

Aktienpositionen57

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund machen 30,08% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Chroma Ate Inc

3.30552

3,31%

Taiwan Union Technology Corp

3.30021

3,30%

Yantai China Pet Foods Co Ltd Class A

3.1361

3,14%

J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd

3.11978

3,12%

Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR

3.03637

3,04%

Chung-Hsin Electric & Machinery Mfg Corp

2.96025

2,96%

Hang Lung Properties Ltd

2.87476

2,87%

Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd

2.82795

2,83%

Classys Inc

2.79119

2,79%

Cholamandalam Financial Holdings Ltd

2.73012

2,73%

Branchen

Der abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Verpackte Konsumgüter

8.58192

8,58%

Hardware

8.21154

8,21%

Industrieprodukte

7.18111

7,18%

Immobilien

5.88884

5,89%

Reisen & Freizeit

5.07754

5,08%

Zykl. Konsumgüter

4.98003

4,98%

Halbleiter

4.63515

4,64%

REITs

4.45639

4,46%

Fahrzeuge & Komponenten

4.07749

4,08%

Pharmaunternehmen

3.98276

3,98%

Gesundheitsdienstleister

3.88059

3,88%

Software

3.70212

3,70%

Metalle & Bergbau

3.11398

3,11%

Unternehmensdienste

3.09581

3,10%

Medizinprodukte & Geräte

2.79119

2,79%

Kreditdienstleistungen

2.73012

2,73%

Telekommunikation

2.62465

2,62%

Basiskonsumgüter

2.01667

2,02%

Chemikalien

1.95019

1,95%

Öl & Gas

1.64803

1,65%

Interaktive Medien

1.5506

1,55%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.52693

1,53%

Kapitalmärkte

1.4801

1,48%

Getränke (nicht-alkoholisch)

1.31143

1,31%

Medien

1.25774

1,26%

Med. Diagnostik & Forschung

0.99227

0,99%

Kleidung & Accessoires

0.96973

0,97%

Versicherungen

0.93995

0,94%

Banken

0.92097

0,92%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 3,30%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 541,70$ an Gewinn erzielt, also +54,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,54%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund beträgt seit dem 3.12.2012 54,17% (entspricht 3,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+4,02%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+13,22%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	+4,92%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+5,29%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+9,23%	+9,22%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+29,41%	+8,88%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+57,78%	+9,55%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2015 - 14.5.2025	+39,90%	+3,41%
Max ? Tooltip anzeigen 3.12.2012 - 14.5.2025	+54,17%	+3,52%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund

Volatilität

13,38%

1 Jahr

13,04%

3 Jahre

12,74%

5 Jahre

11,78%

10 Jahre

max. Drawdown

-20,32%

1 Jahr

-35,06%

3 Jahre

-35,06%

5 Jahre

-35,57%

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,87

1 Jahr

0,49

3 Jahre

0,71

5 Jahre

0,28

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	1,08%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	07.12.11
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	1,08%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	07.08.15
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	1,94%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	26.01.15
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	1,92%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	07.12.11
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	1,93%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	07.12.11
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	1,08%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	20.08.15
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	1,92%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	07.12.11
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	1,08%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	07.12.11
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	1,08%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	20.08.15
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	2,69%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	08.10.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund Dividenden aus?

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