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abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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904,74 Mio. €
Positionen
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284
Auflage
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03.12.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 3. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 904,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
904,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,33 Mio. €
Auflagedatum
3. Dezember 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Max Wolman, Brett Diment, Samuel Bevan, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
TR
Türkei
CO
Kolumbien
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IN
Indien
IL
Israel
CL
Chile
AR
Argentinien
KZ
Kasachstan
MO
Macao
ZA
Südafrika
UZ
Usbekistan
GE
Georgien
GT
Guatemala
US
Vereinigte Staaten
PY
Paraguay
NG
Nigeria
UA
Ukraine
PL
Polen
HK
Hongkong
ID
Indonesien
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
MY
Malaysia
RO
Rumänien
PA
Panama
OM
Oman
DO
Dominikanische Republik
KR
Südkorea
NL
Niederlande
TH
Thailand
CN
China
BB
Barbados
JM
Jamaika
ZM
Sambia
CR
Costa Rica
RS
Serbien
TT
Trinidad und Tobago
PH
Philippinen
QA
Katar
TG
Togo
GH
Ghana
EC
Ecuador
BJ
Benin
AT
Österreich
KW
Kuwait
MN
Mongolei
AO
Angola
EE
Estland
HN
Honduras
BG
Bulgarien
HU
Ungarn
CA
Kanada
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
284
0
270
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 12,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%
Transnet SOC Limited 8.25%
Ecopetrol S.A. 7.75%
YPF Sociedad Anonima 9.5%
Uzbekneftegaz JSC 8.75%
Saudi Awwal Bank 7% 2035
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,74%Durchschnittlicher Kupon
6,48%Aktuelle Rendite
6,37%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 3,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -132,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,14%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 3.12.2012 52,59% (entspricht 3,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,42% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,37% | +8,37% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,50% | +5,76% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,16% | +4,08% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +44,82% | +3,77% |
| Max Tooltip anzeigen | +52,59% | +3,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,38$ | 5,57% |
| 2024 | 0,42$ | 4,94% |
| 2023 | 0,41$ | 5,04% |
| 2022 | 0,40$ | 4,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
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3,39%
1 Jahr
4,03%
3 Jahre
4,85%
5 Jahre
5,20%
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,07%
1 Jahr
-21,31%
3 Jahre
-21,31%
5 Jahre
-22,66%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,78
1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,73
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
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