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abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund
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TER
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0,92%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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989,91 Mio. €
Positionen
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302
Auflage
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03.12.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 3. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 989,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
989,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,18 Mio. €
Auflagedatum
3. Dezember 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Max Wolman, Brett Diment, Samuel Bevan, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
IN
Indien
IL
Israel
AR
Argentinien
CL
Chile
KZ
Kasachstan
MO
Macao
GT
Guatemala
UZ
Usbekistan
ZA
Südafrika
GE
Georgien
UA
Ukraine
NG
Nigeria
US
Vereinigte Staaten
HK
Hongkong
PL
Polen
GB
Vereinigtes Königreich
PA
Panama
ID
Indonesien
PY
Paraguay
SG
Singapur
MY
Malaysia
RO
Rumänien
OM
Oman
TH
Thailand
CN
China
DO
Dominikanische Republik
JM
Jamaika
NL
Niederlande
QA
Katar
KR
Südkorea
BB
Barbados
ZM
Sambia
TT
Trinidad und Tobago
PH
Philippinen
RS
Serbien
CR
Costa Rica
HU
Ungarn
TG
Togo
AO
Angola
BJ
Benin
MN
Mongolei
AT
Österreich
KW
Kuwait
EC
Ecuador
HN
Honduras
BG
Bulgarien
EE
Estland
GH
Ghana
CA
Kanada
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
302
0
284
18
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,36%Durchschnittlicher Kupon
6,51%Aktuelle Rendite
6,35%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 3,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -101,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,81%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 3.12.2012 52,59% (entspricht 3,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,42% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,37% | +8,37% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,50% | +5,76% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,16% | +4,08% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +44,82% | +3,77% |
| Max Tooltip anzeigen | +52,59% | +3,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,51$ | 5,66% |
| 2024 | 0,42$ | 4,94% |
| 2023 | 0,41$ | 5,04% |
| 2022 | 0,40$ | 4,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
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3,39%
1 Jahr
4,03%
3 Jahre
4,85%
5 Jahre
5,20%
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,07%
1 Jahr
-21,31%
3 Jahre
-21,31%
5 Jahre
-22,66%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,78
1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,73
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
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