abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund kannst du unter der ISIN LU0837971778 oder der WKN A1J6F5 finden.

Q: Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,92%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,92% abgezogen.

Q: Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 953,56 Mio. €.

ISIN
LU0837971778

WKN
A1J6F5

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,92%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

953,56 Mio. €

Positionen

293

Auflage

03.12.2012

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 3. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 953,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

953,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,05 Mio. €

Auflagedatum

3. Dezember 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Max Wolman, Brett Diment, Samuel Bevan, +1 weiterer

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Brasilien

7.43499

7,43%

Kolumbien

5.42431

5,42%

Mexiko

5.24612

5,25%

Türkei

4.9477

4,95%

Peru

4.65589

4,66%

Indien

3.95706

3,96%

Saudi-Arabien

3.65039

3,65%

Vereinigte Arabische Emirate

3.63338

3,63%

Macao

3.42405

3,42%

Chile

3.25921

3,26%

Israel

3.23102

3,23%

Argentinien

2.48316

2,48%

Kasachstan

2.27428

2,27%

Südafrika

2.06737

2,07%

Nigeria

2.02571

2,03%

Guatemala

1.95801

1,96%

Georgien

1.95082

1,95%

Paraguay

1.83952

1,84%

Usbekistan

1.8225

1,82%

Indonesien

1.62159

1,62%

Ukraine

1.60817

1,61%

China

1.56278

1,56%

Oman

1.49381

1,49%

Vereinigtes Königreich

1.34461

1,34%

Vereinigte Staaten

1.26588

1,27%

Singapur

1.12525

1,13%

Thailand

1.07949

1,08%

Hongkong

1.05352

1,05%

Niederlande

0.99026

0,99%

Dominikanische Republik

0.91571

0,92%

Rumänien

0.88551

0,89%

Malaysia

0.85813

0,86%

Panama

0.83607

0,84%

Südkorea

0.83152

0,83%

Katar

0.80032

0,80%

Luxemburg

0.65019

0,65%

Ghana

0.64574

0,65%

Polen

0.64103

0,64%

Ungarn

0.59737

0,60%

Sambia

0.55943

0,56%

Honduras

0.49802

0,50%

Philippinen

0.47804

0,48%

Togo

0.45722

0,46%

Serbien

0.4504

0,45%

Costa Rica

0.44992

0,45%

Barbados

0.40585

0,41%

Ecuador

0.38205

0,38%

Österreich

0.31713

0,32%

Kuwait

0.31684

0,32%

Trinidad und Tobago

0.28952

0,29%

Taiwan

0.28488

0,28%

Angola

0.28242

0,28%

Jamaika

0.26069

0,26%

Benin

0.24273

0,24%

Bulgarien

0.23963

0,24%

Slowakei

0.21415

0,21%

Estland

0.19293

0,19%

Dänemark

0.02636

0,03%

Australien

0.02501

0,03%

Regionen

Asien

45.05326

45,05%

Amerika

32.94903

32,95%

Europa

8.15774

8,16%

Afrika

6.28062

6,28%

Ozeanien

0.02501

0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

7.43499

7,43%

COP

Kolumbianischer Peso

5.42431

5,42%

MXN

Mexikanischer Peso

5.24612

5,25%

TRY

Türkische Lira

4.9477

4,95%

PEN

Peruanischer Sol

4.65589

4,66%

INR

Indische Rupie

3.95706

3,96%

SAR

Saudi-Riyal

3.65039

3,65%

AED

Arabischer Dirham

3.63338

3,63%

MOP

Macau-Pataca

3.42405

3,42%

CLP

Chilenischer Peso

3.25921

3,26%

ILS

Shekel

3.23102

3,23%

ARS

Argentinischer Peso

2.48316

2,48%

EUR

Euro

2.36466

2,36%

KZT

Tenge

2.27428

2,27%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.06737

2,07%

NGN

Naira

2.02571

2,03%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.95801

1,96%

GEL

Georgischer Lari

1.95082

1,95%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.83952

1,84%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.8225

1,82%

USD

US Dollar

1.64793

1,65%

IDR

Indonesische Rupiah

1.62159

1,62%

UAH

Hrywnja

1.60817

1,61%

CNY

Renminbi Yuan

1.56278

1,56%

OMR

Omanischer Rial

1.49381

1,49%

GBP

Pfund Sterling

1.34461

1,34%

SGD

Singapur-Dollar

1.12525

1,13%

THB

Thailändischer Baht

1.07949

1,08%

HKD

Hongkong-Dollar

1.05352

1,05%

DOP

Dominikanischer Peso

0.91571

0,92%

RON

Rumänischer Leu

0.88551

0,89%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.85813

0,86%

PAB

Panamaischer Balboa

0.83607

0,84%

KRW

Südkoreanischer Won

0.83152

0,83%

QAR

Katar-Riyal

0.80032

0,80%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.6999500000000001

0,70%

GHS

Cedi

0.64574

0,65%

PLN

Złoty

0.64103

0,64%

HUF

Ungarische Forint

0.59737

0,60%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.55943

0,56%

HNL

Lempira

0.49802

0,50%

PHP

Philippinischer Peso

0.47804

0,48%

RSD

Serbischer Dinar

0.4504

0,45%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.44992

0,45%

BBD

Barbados-Dollar

0.40585

0,41%

KWD

Kuwait-Dinar

0.31684

0,32%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.28952

0,29%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.28488

0,28%

AOA

Kwanza

0.28242

0,28%

JMD

Jamaika-Dollar

0.26069

0,26%

BGN

Bulgarischer Lew

0.23963

0,24%

DKK

Dänische Krone

0.02636

0,03%

AUD

Australischer Dollar

0.02501

0,03%

Diversifikation

Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

12.212060000000001

12,21%

Anzahl Positionen293

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen278

Cash und sonstige Positionen15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 12,21% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD

4.47217

4,47%

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%

1.0973

1,10%

JSC National Company KazMunayGas 5.75%

1.04296

1,04%

Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%

0.91312

0,91%

Transnet SOC Limited 8.25%

0.87196

0,87%

Ecopetrol S.A. 7.75%

0.83164

0,83%

Puma International Financing S.A. 7.75%

0.75111

0,75%

AES Andres B.V. 5.7%

0.74894

0,75%

Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%

0.74539

0,75%

Banco International Del Peru S.A.A. 6.397%

0.73747

0,74%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

1.73663

1,74%

Unternehmensanleihen

88.11376

88,11%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

6.50137

6,50%

Ratings
?

AAA

3.11391

3,11%

8.07457

8,07%

BBB

22.81751

22,82%

37.62455

37,62%

19.02746

19,03%

Unter B

4.13442

4,13%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre

23.87208

23,87%

5 bis 7 Jahre

19.52245

19,52%

7 bis 10 Jahre

14.65771

14,66%

1 bis 3 Jahre

14.61061

14,61%

10 bis 15 Jahre

5.32691

5,33%

20 bis 30 Jahre

4.93948

4,94%

15 bis 20 Jahre

3.78648

3,79%

Über 30 Jahre

1.97591

1,98%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

96,54%

Durchschnittlicher Kupon

6,25%

Aktuelle Rendite

6,24%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 3,30%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 498,80€ an Gewinn erzielt, also +49,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,32%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 3.12.2012 52,47% (entspricht 3,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 21.4.2025 - 28.4.2025	+1,88%	-
1 Monat ? 28.3.2025 - 28.4.2025	-0,52%	-
3 Monate ? 28.1.2025 - 28.4.2025	+1,23%	-
6 Monate ? 28.10.2024 - 28.4.2025	+2,27%	-
1 Jahr ? 28.4.2024 - 28.4.2025	+8,59%	+8,59%
3 Jahre ? 28.4.2022 - 28.4.2025	+16,32%	+5,12%
5 Jahre ? 28.4.2020 - 28.4.2025	+25,65%	+4,67%
10 Jahre ? 28.4.2015 - 28.4.2025	+44,86%	+3,78%
Max ? 3.12.2012 - 28.4.2025	+52,47%	+3,43%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Volatilität

3,42%

1 Jahr

4,05%

3 Jahre

4,98%

5 Jahre

5,19%

10 Jahre

max. Drawdown

-6,83%

1 Jahr

-21,31%

3 Jahre

-21,31%

5 Jahre

-22,66%

10 Jahre

Sharpe Ratio

2,64

1 Jahr

1,22

3 Jahre

0,91

5 Jahre

0,74

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund um maximal

-6,64%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

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abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund

ISINLU0837971778

WKNA1J6F5

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Ratings ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

ISIN
LU0837971778

WKN
A1J6F5

Anleihearten
?

Ratings
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
?
NAV
NAV