abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund kannst du unter der ISIN LU0837971778 oder der WKN A1J6F5 finden.

Q: Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,92%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,92% abgezogen.

Q: Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 880,93 Mio. €.

ISIN
LU0837971778

WKN
A1J6F5

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,92%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

880,93 Mio. €

Positionen

296

Auflage

03.12.2012

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 3. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 880,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

880,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,87 Mio. €

Auflagedatum

3. Dezember 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Max Wolman, Brett Diment, Samuel Bevan, +1 weiterer

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Turbulente Börsen: Warum jetzt Disziplin zählt.

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Weltkarte

Länder

Brasilien

8.13279

8,13%

Kolumbien

5.43348

5,43%

Mexiko

5.33924

5,34%

Peru

5.00386

5,00%

Türkei

4.70261

4,70%

Indien

4.30221

4,30%

Macao

3.81281

3,81%

Vereinigte Arabische Emirate

3.70006

3,70%

Israel

3.40948

3,41%

Saudi-Arabien

3.29798

3,30%

Chile

3.29606

3,30%

Kasachstan

2.75537

2,76%

Argentinien

2.54563

2,55%

Südafrika

2.09623

2,10%

Nigeria

2.03159

2,03%

Guatemala

1.98667

1,99%

Georgien

1.95288

1,95%

Paraguay

1.86882

1,87%

Usbekistan

1.85174

1,85%

Indonesien

1.65587

1,66%

Ukraine

1.60187

1,60%

Oman

1.51251

1,51%

Vereinigte Staaten

1.29373

1,29%

Singapur

1.0989

1,10%

Vereinigtes Königreich

1.09865

1,10%

Thailand

1.08079

1,08%

Hongkong

1.0608

1,06%

Niederlande

1.0136

1,01%

Rumänien

0.95593

0,96%

Dominikanische Republik

0.9264

0,93%

Malaysia

0.87253

0,87%

Südkorea

0.85267

0,85%

Panama

0.82704

0,83%

Polen

0.69121

0,69%

Luxemburg

0.67172

0,67%

China

0.64491

0,64%

Ungarn

0.6297

0,63%

Ghana

0.59599

0,60%

Sambia

0.56851

0,57%

Katar

0.49544

0,50%

Philippinen

0.49231

0,49%

Costa Rica

0.45786

0,46%

Togo

0.44932

0,45%

Serbien

0.44448

0,44%

Barbados

0.41508

0,42%

Ecuador

0.39361

0,39%

Österreich

0.34281

0,34%

Kuwait

0.32585

0,33%

Taiwan

0.29176

0,29%

Trinidad und Tobago

0.28535

0,29%

Angola

0.28152

0,28%

Jamaika

0.27073

0,27%

Honduras

0.25829

0,26%

Bulgarien

0.25744

0,26%

Estland

0.25133

0,25%

Benin

0.24213

0,24%

Dänemark

0.02739

0,03%

Regionen

Asien

45.17334

45,17%

Amerika

33.730779999999996

33,73%

Europa

7.986130000000001

7,99%

Afrika

6.26529

6,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

8.13279

8,13%

COP

Kolumbianischer Peso

5.43348

5,43%

MXN

Mexikanischer Peso

5.33924

5,34%

PEN

Peruanischer Sol

5.00386

5,00%

TRY

Türkische Lira

4.70261

4,70%

INR

Indische Rupie

4.30221

4,30%

MOP

Macau-Pataca

3.81281

3,81%

AED

Arabischer Dirham

3.70006

3,70%

ILS

Shekel

3.40948

3,41%

SAR

Saudi-Riyal

3.29798

3,30%

CLP

Chilenischer Peso

3.29606

3,30%

KZT

Tenge

2.75537

2,76%

ARS

Argentinischer Peso

2.54563

2,55%

EUR

Euro

2.2794600000000003

2,28%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.09623

2,10%

NGN

Naira

2.03159

2,03%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.98667

1,99%

GEL

Georgischer Lari

1.95288

1,95%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.86882

1,87%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.85174

1,85%

USD

US Dollar

1.68734

1,69%

IDR

Indonesische Rupiah

1.65587

1,66%

UAH

Hrywnja

1.60187

1,60%

OMR

Omanischer Rial

1.51251

1,51%

SGD

Singapur-Dollar

1.0989

1,10%

GBP

Pfund Sterling

1.09865

1,10%

THB

Thailändischer Baht

1.08079

1,08%

HKD

Hongkong-Dollar

1.0608

1,06%

RON

Rumänischer Leu

0.95593

0,96%

DOP

Dominikanischer Peso

0.9264

0,93%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.87253

0,87%

KRW

Südkoreanischer Won

0.85267

0,85%

PAB

Panamaischer Balboa

0.82704

0,83%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.69145

0,69%

PLN

Złoty

0.69121

0,69%

CNY

Renminbi Yuan

0.64491

0,64%

HUF

Ungarische Forint

0.6297

0,63%

GHS

Cedi

0.59599

0,60%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.56851

0,57%

QAR

Katar-Riyal

0.49544

0,50%

PHP

Philippinischer Peso

0.49231

0,49%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.45786

0,46%

RSD

Serbischer Dinar

0.44448

0,44%

BBD

Barbados-Dollar

0.41508

0,42%

KWD

Kuwait-Dinar

0.32585

0,33%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.29176

0,29%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.28535

0,29%

AOA

Kwanza

0.28152

0,28%

JMD

Jamaika-Dollar

0.27073

0,27%

HNL

Lempira

0.25829

0,26%

BGN

Bulgarischer Lew

0.25744

0,26%

DKK

Dänische Krone

0.02739

0,03%

Diversifikation

Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

12.49395

12,49%

Anzahl Positionen296

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen276

Cash und sonstige Positionen20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 12,49% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD

4.62705

4,63%

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%

1.19313

1,19%

JSC National Company KazMunayGas 5.75%

1.00147

1,00%

Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%

0.94374

0,94%

Transnet SOC Limited 8.25%

0.88857

0,89%

Ecopetrol S.A. 7.75%

0.83327

0,83%

Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%

0.77077

0,77%

AES Andres B.V. 5.7%

0.75512

0,76%

Yinson Boronia Production BV 8.947%

0.74878

0,75%

Puma International Financing S.A. 7.75%

0.73205

0,73%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

1.55753

1,56%

Unternehmensanleihen

88.87477

88,87%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

6.28983

6,29%

Ratings
?

AAA

3.2019

3,20%

7.67956

7,68%

BBB

23.27594

23,28%

40.33437

40,33%

19.00972

19,01%

Unter B

4.12151

4,12%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre

23.80834

23,81%

5 bis 7 Jahre

19.5117

19,51%

1 bis 3 Jahre

15.30436

15,30%

7 bis 10 Jahre

14.16285

14,16%

20 bis 30 Jahre

5.80025

5,80%

10 bis 15 Jahre

5.60881

5,61%

15 bis 20 Jahre

4.0839

4,08%

Über 30 Jahre

1.06817

1,07%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

95,58%

Aktuelle Rendite

6,40%

Durchschnittlicher Kupon

6,32%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 3,30%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 532,90€ an Gewinn erzielt, also +53,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,49%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 3.12.2012 53,29% (entspricht 3,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 7.5.2025 - 14.5.2025	+0,61%	-
1 Monat ? 14.4.2025 - 14.5.2025	+2,42%	-
3 Monate ? 14.2.2025 - 14.5.2025	+1,01%	-
6 Monate ? 14.11.2024 - 14.5.2025	+2,71%	-
1 Jahr ? 14.5.2024 - 14.5.2025	+8,37%	+8,37%
3 Jahre ? 14.5.2022 - 14.5.2025	+19,03%	+5,92%
5 Jahre ? 14.5.2020 - 14.5.2025	+22,72%	+4,18%
10 Jahre ? 14.5.2015 - 14.5.2025	+45,47%	+3,82%
Max ? 3.12.2012 - 14.5.2025	+53,29%	+3,48%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Volatilität

3,39%

1 Jahr

4,03%

3 Jahre

4,85%

5 Jahre

5,19%

10 Jahre

max. Drawdown

-6,64%

1 Jahr

-21,31%

3 Jahre

-21,31%

5 Jahre

-22,66%

10 Jahre

Sharpe Ratio

2,77

1 Jahr

1,38

3 Jahre

0,96

5 Jahre

0,74

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund um maximal

-5,93%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.06.2024.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund

ISINLU0837971778

WKNA1J6F5

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Ratings ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

ISIN
LU0837971778

WKN
A1J6F5

Anleihearten
?

Ratings
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
?
NAV
NAV