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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund
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TER
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0,92%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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292,71 Mio. €
Positionen
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189
Auflage
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03.12.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund wurde am 3. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 292,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
292,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
734,06 Tsd. €
Auflagedatum
3. Dezember 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Colm McDonagh, Not Disclosed, Brett Diment, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
TR
Türkei
BR
Brasilien
DO
Dominikanische Republik
RO
Rumänien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
EG
Ägypten
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
PL
Polen
KZ
Kasachstan
ZA
Südafrika
AO
Angola
GE
Georgien
MA
Marokko
UA
Ukraine
TN
Tunesien
PE
Peru
QA
Katar
UZ
Usbekistan
EC
Ecuador
CL
Chile
PH
Philippinen
BJ
Benin
PK
Pakistan
RS
Serbien
PY
Paraguay
KE
Kenia
CI
Elfenbeinküste
ID
Indonesien
IN
Indien
MZ
Mosambik
GT
Guatemala
MN
Mongolei
SV
El Salvador
GH
Ghana
NG
Nigeria
LK
Sri Lanka
US
Vereinigte Staaten
JO
Jordanien
AM
Armenien
BB
Barbados
AZ
Aserbaidschan
BH
Bahrain
ZM
Sambia
LB
Libanon
TT
Trinidad und Tobago
JM
Jamaika
HU
Ungarn
HN
Honduras
SR
Suriname
OM
Oman
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
UYU
Uruguayischer Peso
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
189
0
168
21
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,10%Aktuelle Rendite
6,14%Durchschnittlicher Kupon
5,85%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 423,00$ an Gewinn erzielt, also +42,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,75%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 3.12.2012 38,12% (entspricht 2,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,78% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,55% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,25% | +9,25% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +36,80% | +10,89% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,61% | +1,85% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +44,11% | +3,72% |
| Max Tooltip anzeigen | +38,12% | +2,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,38$ | 6,23% |
| 2024 | 0,37$ | 5,61% |
| 2023 | 0,41$ | 6,58% |
| 2022 | 0,39$ | 5,98% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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4,50%
1 Jahr
5,78%
3 Jahre
6,03%
5 Jahre
6,35%
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,83%
1 Jahr
-30,71%
3 Jahre
-30,71%
5 Jahre
-30,71%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,05
1 Jahr
1,88
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,59
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 14.05.19 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 23.12.13 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 19.12.12 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 30.11.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 06.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund?
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