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abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund
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TER
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0,87%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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368,88 Mio. €
Positionen
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161
Auflage
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03.12.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund wurde am 3. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 368,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML Euro High Yield. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML Euro High Yield
Gesamtkosten (TER)
0,87%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
368,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,78 Mio. €
Auflagedatum
3. Dezember 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Reed, Mark Sanders, Ben Pakenham, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
IT
Italien
IL
Israel
PT
Portugal
JP
Japan
BE
Belgien
AT
Österreich
DK
Dänemark
LT
Litauen
FI
Finnland
LU
Luxemburg
SE
Schweden
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
161
1
141
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund machen 15,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
METROCENTRE (GP) LTD 15.95%
ZF Europe Finance B.V. 7%
888 Acquisitions Ltd. 7.558%
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%
Telefonica Europe B V 2.88%
Albion Financing 1 S.a.r.l. 5.375%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%
Market Bidco Finco PLC 6.75%
Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc. 6.5%
Flora Food Management BV 6.875%
Branchen
Der abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,46%Durchschnittlicher Kupon
6,20%Aktuelle Rendite
6,00%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 4,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -84,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,70%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund beträgt seit dem 3.12.2012 70,89% (entspricht 4,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,35% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,86% | +6,86% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,10% | +5,35% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +30,25% | +5,43% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +40,76% | +3,48% |
| Max Tooltip anzeigen | +70,89% | +4,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,37€ | 5,57% |
| 2024 | 0,50€ | 5,51% |
| 2023 | 0,47€ | 5,30% |
| 2022 | 0,41€ | 4,51% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund
Volatilität
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2,40%
1 Jahr
4,83%
3 Jahre
4,53%
5 Jahre
4,90%
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,99%
1 Jahr
-16,92%
3 Jahre
-16,92%
5 Jahre
-22,16%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,15
1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,71
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 0,89% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 05.03.14 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,34% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 30.06.06 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,34% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 20.11.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund?
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