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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
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TER
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0,91%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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468,38 Mio. €
Positionen
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311
Auflage
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07.11.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund wurde am 7. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 468,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
468,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,07 Mio. €
Auflagedatum
7. November 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Carlson, Louis-Filipe Martins, Eric Yung Wong, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
MX
Mexiko
DO
Dominikanische Republik
DE
Deutschland
TR
Türkei
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
CL
Chile
BR
Brasilien
PH
Philippinen
RO
Rumänien
UA
Ukraine
UY
Uruguay
UZ
Usbekistan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
EG
Ägypten
AZ
Aserbaidschan
CI
Elfenbeinküste
NG
Nigeria
PA
Panama
PE
Peru
BH
Bahrain
CO
Kolumbien
GT
Guatemala
EC
Ecuador
KZ
Kasachstan
LK
Sri Lanka
KR
Südkorea
BG
Bulgarien
GH
Ghana
OM
Oman
MA
Marokko
RS
Serbien
SN
Senegal
PY
Paraguay
PK
Pakistan
VE
Venezuela
AO
Angola
KE
Kenia
LB
Libanon
ZM
Sambia
SV
El Salvador
CZ
Tschechien
CR
Costa Rica
RW
Ruanda
BB
Barbados
GE
Georgien
PL
Polen
FR
Frankreich
MZ
Mosambik
GA
Gabun
MN
Mongolei
AM
Armenien
HN
Honduras
ME
Montenegro
IQ
Irak
SR
Suriname
BJ
Benin
GB
Vereinigtes Königreich
TJ
Tadschikistan
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
EUR
Euro
DOP
Dominikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
UYU
Uruguayischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
AED
Arabischer Dirham
EGP
Ägyptisches Pfund
AZN
Manat
NGN
Naira
PAB
Panamaischer Balboa
PEN
Peruanischer Sol
BHD
Bahrain-Dinar
COP
Kolumbianischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KZT
Tenge
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
BGN
Bulgarischer Lew
GHS
Cedi
OMR
Omanischer Rial
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
PKR
Pakistanische Rupie
VEF
Venezolanischer Bolívar
AOA
Kwanza
KES
Kenia-Schilling
LBP
Libanesisches Pfund
ZMW
Sambischer Kwacha
CZK
Tschechische Krone
CRC
Costa-Rica-Colón
RWF
Ruanda-Franc
BBD
Barbados-Dollar
GEL
Georgischer Lari
PLN
Złoty
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
XAF
CFA-Franc BEAC
MNT
Tugrik
AMD
Dram
HNL
Lempira
IQD
Irakischer Dinar
SRD
Suriname-Dollar
GBP
Pfund Sterling
TJS
Somoni
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
311
0
211
100
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund machen 40,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Fidelity ILF - USD A Acc
Euro Bobl Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
South Africa (Republic of) 9%
Dominican Republic 4.875%
Chile (Republic Of) 4.85%
Southern Gas Corridor 6.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,58%Aktuelle Rendite
6,49%Durchschnittlicher Kupon
5,88%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug -0,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -446,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -44,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 7.11.2012 1,25% (entspricht 0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,95% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,83% | +5,83% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,29% | +0,75% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,48% | -0,10% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -3,66% | -0,37% |
| Max Tooltip anzeigen | +1,25% | +0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,23€ | 5,44% |
| 2024 | 0,27€ | 4,85% |
| 2023 | 0,26€ | 4,84% |
| 2022 | 0,31€ | 5,10% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
Volatilität
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5,30%
1 Jahr
7,53%
3 Jahre
7,17%
5 Jahre
6,61%
10 Jahre
max. Drawdown
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-27,84%
1 Jahr
-40,28%
3 Jahre
-40,28%
5 Jahre
-40,28%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,38
1 Jahr
-
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund?
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