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Fidelity Funds - Strategic Bond Fund
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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375,17 Mio. €
Positionen
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317
Auflage
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07.11.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Strategic Bond Fund wurde am 7. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 375,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
375,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,73 Mio. €
Auflagedatum
7. November 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andy Weir, Timothy Foster, Claudio Ferrarese, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
JP
Japan
PE
Peru
CN
China
FR
Frankreich
ID
Indonesien
MX
Mexiko
PH
Philippinen
AU
Australien
KR
Südkorea
SA
Saudi-Arabien
IT
Italien
GH
Ghana
HK
Hongkong
PL
Polen
TR
Türkei
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
SE
Schweden
ES
Spanien
AR
Argentinien
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Strategic Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
GHS
Cedi
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
317
0
106
211
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Strategic Bond Fund machen 73,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cgsw Swap Iis 05/02/30 Cpurnsa R
US Treasury Bond Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%
Gold Swap Iis 02/15/30 Cptfemu R
10 Year Treasury Note Future Sept 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 4.125%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
91,90%Aktuelle Rendite
4,21%Durchschnittlicher Kupon
3,92%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Strategic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 0,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Strategic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -166,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,44%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Strategic Bond Fund beträgt seit dem 7.11.2012 9,44% (entspricht 0,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,35% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,68% | +2,68% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,74% | +0,57% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,40% | -0,28% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,37% | +0,43% |
| Max Tooltip anzeigen | +9,44% | +0,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Strategic Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,14€ | 3,15% |
| 2024 | 0,29€ | 3,48% |
| 2023 | 0,23€ | 2,74% |
| 2022 | 0,16€ | 1,79% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Strategic Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,86%
1 Jahr
3,72%
3 Jahre
3,22%
5 Jahre
2,73%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,79%
1 Jahr
-17,85%
3 Jahre
-17,85%
5 Jahre
-17,85%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,20
1 Jahr
0,10
3 Jahre
-
5 Jahre
0,14
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Strategic Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-9,25%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Strategic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Strategic Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Strategic Bond Fund?
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