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The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund
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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
404,01 Mio. €
Positionen
91
Auflage
25.10.2012
Kurs
NAV
€
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund wurde am 25. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 404,01 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
404,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
404,01 Mio. €
Auflagedatum
25. Oktober 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
China
Norwegen
Belgien
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Australien
Brasilien
Südkorea
Israel
Niederlande
Argentinien
Hongkong
Mexiko
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
ILS
Shekel
ARS
Argentinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund machen 36,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vinci SA
Intel Corp
Tencent Holdings Ltd ADR
TotalEnergies SE
AerCap Holdings NV
Shell PLC
Alphabet Inc Class C
Charles Schwab Corp
Comcast Corp Class A
Oracle Corp
Branchen
Der The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 32,20€ an Gewinn erzielt, also +3,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.696,65%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund beträgt seit dem 8.5.2025 3,22% (entspricht 3,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,22% | +3,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund?
Welche Kosten fallen beim The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund an?
Schüttet der The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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