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Zest Flexible Bond
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TER
1,92%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
38,67 Mio. €
Positionen
34
Auflage
09.11.2012
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Zest Flexible Bond wurde am 9. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
38,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,79 Mio. €
Auflagedatum
9. November 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alberto Conca
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Zest Flexible Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Spanien
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Zest Flexible Bond enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Zest Flexible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Zest Flexible Bond machen 52,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UniCredit S.p.A. 3.875%
Banca IFIS S.p.A 7.38%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%
BPER Banca S.p.A. 6.5%
Electricite de France SA 5.125%
Enel S.p.A. 1.375%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375%
Banco BPM S.p.A. 9.5%
AQA Flexible Allocation A EUR Acc
Webuild SPA 5.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,53%Durchschnittlicher Kupon
5,61%Aktuelle Rendite
5,23%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,50€ an Gewinn erzielt, also +2,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,55%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Zest Flexible Bond beträgt seit dem 7.4.2025 2,43% (entspricht 2,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,74% | - |
| 1 Monat | +2,48% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,43% | +2,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Zest Flexible Bond
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Zest Flexible Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,69%
1J
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3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Zest Flexible Bond?
Welche Kosten fallen beim Zest Flexible Bond an?
Schüttet der Zest Flexible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Zest Flexible Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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