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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund
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TER
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
650,63 Mio. €
Positionen
207
Auflage
01.03.2013
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund wurde am 1. März 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 650,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
650,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
1. März 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Dowsett, Jana Velebova, Rodrigo da Fonseca, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kolumbien
Mexiko
Vereinigte Staaten
Türkei
Vereinigte Arabische Emirate
Südafrika
Saudi-Arabien
Rumänien
Argentinien
Chile
Dominikanische Republik
Oman
Ägypten
Nigeria
Polen
Usbekistan
Marokko
Pakistan
Philippinen
Paraguay
Peru
Serbien
Uruguay
Panama
Guatemala
Malaysia
Brasilien
Ecuador
Ghana
Katar
El Salvador
Indien
Sri Lanka
Angola
Armenien
Costa Rica
Kenia
Indonesien
Tunesien
Elfenbeinküste
Sambia
Ungarn
Nordmazedonien
Benin
Kasachstan
Bulgarien
Montenegro
Irak
Venezuela
Ukraine
Jamaika
Libanon
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund enthalten:
COP
Kolumbianischer Peso
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
OMR
Omanischer Rial
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
PLN
Złoty
UZS
Uzbekischer Soʻm
MAD
Marokkanischer Dirham
PKR
Pakistanische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
PEN
Peruanischer Sol
RSD
Serbischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
GHS
Cedi
QAR
Katar-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
INR
Indische Rupie
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AOA
Kwanza
AMD
Dram
CRC
Costa-Rica-Colón
KES
Kenia-Schilling
IDR
Indonesische Rupiah
TND
Tunesischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
HUF
Ungarische Forint
MKD
Mazedonischer Denar
KZT
Tenge
BGN
Bulgarischer Lew
EUR
Euro
IQD
Irakischer Dinar
VEF
Venezolanischer Bolívar
UAH
Hrywnja
JMD
Jamaika-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund machen 19,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
Morocco (Kingdom of) 4.75%
Argentina (Republic Of) 3.5%
Colombia (Republic Of) 7.75%
Petroleos Mexicanos 6.35%
Petroleos de Venezuela SA 0%
Turkey (Republic of) 4.875%
Petroleos Mexicanos 5.625%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
88,78%Aktuelle Rendite
6,59%Durchschnittlicher Kupon
6,03%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 62,40€ an Gewinn erzielt, also +6,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,10%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund beträgt seit dem 25.6.2024 6,24% (entspricht 6,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,20% | - |
| 1 Monat | +4,18% | - |
| 3 Monate | +0,29% | - |
| 6 Monate | +1,66% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,24% | +6,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,05€ | 0,05% |
| 2022 | 6,08€ | 11,16% |
| 2021 | 5,12€ | 6,68% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-4,93%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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