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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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939,29 Mio. €
Positionen
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237
Auflage
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24.01.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund wurde am 24. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 939,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
939,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
24. Januar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Dowsett, Jana Velebova, Rodrigo da Fonseca, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
TR
Türkei
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
US
Vereinigte Staaten
EC
Ecuador
AR
Argentinien
CL
Chile
AO
Angola
OM
Oman
NG
Nigeria
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
KZ
Kasachstan
EG
Ägypten
SA
Saudi-Arabien
RS
Serbien
PA
Panama
UZ
Usbekistan
UY
Uruguay
PY
Paraguay
UA
Ukraine
LK
Sri Lanka
BR
Brasilien
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
MA
Marokko
GT
Guatemala
HU
Ungarn
KE
Kenia
SV
El Salvador
PE
Peru
CM
Kamerun
SR
Suriname
AM
Armenien
PK
Pakistan
CI
Elfenbeinküste
CR
Costa Rica
MY
Malaysia
GH
Ghana
IN
Indien
VE
Venezuela
ME
Montenegro
BG
Bulgarien
JM
Jamaika
PL
Polen
BH
Bahrain
BJ
Benin
SN
Senegal
ZM
Sambia
LB
Libanon
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
AOA
Kwanza
OMR
Omanischer Rial
NGN
Naira
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
KZT
Tenge
EGP
Ägyptisches Pfund
SAR
Saudi-Riyal
RSD
Serbischer Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
UZS
Uzbekischer Soʻm
UYU
Uruguayischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
UAH
Hrywnja
LKR
Sri-Lanka-Rupie
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
MAD
Marokkanischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
HUF
Ungarische Forint
KES
Kenia-Schilling
PEN
Peruanischer Sol
XAF
CFA-Franc BEAC
SRD
Suriname-Dollar
AMD
Dram
PKR
Pakistanische Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
MYR
Malaysischer Ringgit
GHS
Cedi
INR
Indische Rupie
VEF
Venezolanischer Bolívar
EUR
Euro
BGN
Bulgarischer Lew
JMD
Jamaika-Dollar
PLN
Złoty
BHD
Bahrain-Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
237
0
207
30
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,45%Aktuelle Rendite
6,48%Durchschnittlicher Kupon
6,34%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -318,70£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -31,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,83%.Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund beträgt seit dem 24.1.2013 53,13% (entspricht 3,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,43% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +13,98% | +13,98% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +41,75% | +12,20% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,17% | +3,40% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +44,81% | +3,77% |
| Max Tooltip anzeigen | +53,13% | +3,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,49£ | 4,10% |
| 2024 | 2,87£ | 5,05% |
| 2023 | 7,08£ | 13,13% |
| 2022 | 6,41£ | 11,36% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund
Volatilität
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3,49%
1 Jahr
4,51%
3 Jahre
5,46%
5 Jahre
5,99%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,10%
1 Jahr
-19,05%
3 Jahre
-27,99%
5 Jahre
-27,99%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,01
1 Jahr
2,71
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,64
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 26.04.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund?
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