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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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939,29 Mio. €
Positionen
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263
Auflage
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24.01.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund wurde am 24. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 939,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
939,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
24. Januar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Dowsett, Jana Velebova, Rodrigo da Fonseca, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
TR
Türkei
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
EC
Ecuador
SA
Saudi-Arabien
US
Vereinigte Staaten
AO
Angola
NG
Nigeria
OM
Oman
UA
Ukraine
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
EG
Ägypten
KZ
Kasachstan
HU
Ungarn
MA
Marokko
RS
Serbien
PA
Panama
UZ
Usbekistan
UY
Uruguay
PY
Paraguay
LK
Sri Lanka
BR
Brasilien
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
GT
Guatemala
KE
Kenia
SV
El Salvador
PE
Peru
CM
Kamerun
CR
Costa Rica
CI
Elfenbeinküste
PK
Pakistan
SR
Suriname
MY
Malaysia
GH
Ghana
IN
Indien
VE
Venezuela
AM
Armenien
BG
Bulgarien
ME
Montenegro
JM
Jamaika
PL
Polen
BH
Bahrain
BJ
Benin
SN
Senegal
ZM
Sambia
LB
Libanon
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
AOA
Kwanza
NGN
Naira
OMR
Omanischer Rial
UAH
Hrywnja
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
HUF
Ungarische Forint
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
UZS
Uzbekischer Soʻm
UYU
Uruguayischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
LKR
Sri-Lanka-Rupie
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
DOP
Dominikanischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KES
Kenia-Schilling
PEN
Peruanischer Sol
XAF
CFA-Franc BEAC
CRC
Costa-Rica-Colón
PKR
Pakistanische Rupie
SRD
Suriname-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
GHS
Cedi
INR
Indische Rupie
VEF
Venezolanischer Bolívar
AMD
Dram
BGN
Bulgarischer Lew
EUR
Euro
JMD
Jamaika-Dollar
PLN
Złoty
BHD
Bahrain-Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
263
0
217
46
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
0 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,73%Durchschnittlicher Kupon
6,51%Aktuelle Rendite
6,45%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -313,10£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -31,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,76%.Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund beträgt seit dem 24.1.2013 53,13% (entspricht 3,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,43% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +13,98% | +13,98% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +41,75% | +12,20% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,17% | +3,40% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +44,81% | +3,77% |
| Max Tooltip anzeigen | +53,13% | +3,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,49£ | 4,10% |
| 2024 | 2,87£ | 5,05% |
| 2023 | 7,08£ | 13,13% |
| 2022 | 6,41£ | 11,36% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund
Volatilität
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3,49%
1 Jahr
4,51%
3 Jahre
5,46%
5 Jahre
5,99%
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,10%
1 Jahr
-19,05%
3 Jahre
-27,99%
5 Jahre
-27,99%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,01
1 Jahr
2,71
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,64
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 14.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund?
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