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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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177,91 Mio. €
Positionen
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242
Auflage
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31.12.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund wurde am 31. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 177,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
177,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
31. Dezember 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Polina Kurdyavko, Anthony Kettle, Adam Borneleit
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
TR
Türkei
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
CO
Kolumbien
MO
Macao
ZA
Südafrika
IN
Indien
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
PE
Peru
JM
Jamaika
SA
Saudi-Arabien
TH
Thailand
MY
Malaysia
LU
Luxemburg
AR
Argentinien
KR
Südkorea
NL
Niederlande
KZ
Kasachstan
PY
Paraguay
HK
Hongkong
ZM
Sambia
NG
Nigeria
UZ
Usbekistan
QA
Katar
KW
Kuwait
IL
Israel
GH
Ghana
PH
Philippinen
FR
Frankreich
MA
Marokko
ID
Indonesien
CD
Kongo (Dem. Rep.)
PL
Polen
AO
Angola
PA
Panama
CR
Costa Rica
UA
Ukraine
GT
Guatemala
DO
Dominikanische Republik
SV
El Salvador
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
242
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34
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund machen 19,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.375%
Samarco Mineracao SA 9.5%
Ecopetrol S.A. 8.875%
MEX 5 1/2 08/30 REGS
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 5.279%
LATAM Airlines Group SA 7.875%
Digicel International Finance Ltd/DIFL US LLC 8.625%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,08%Durchschnittlicher Kupon
6,41%Aktuelle Rendite
6,27%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 57,10£ an Gewinn erzielt, also +5,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,76%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund beträgt seit dem 31.12.2012 5,71% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,86% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -11,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -7,65% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -5,18% | -5,18% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,38% | -1,47% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,66% | +0,92% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,71% | +0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
7,36%
1 Jahr
4,59%
3 Jahre
4,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-20,64%
1 Jahr
-20,64%
3 Jahre
-20,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund?
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