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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Fondsvolumen
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17,67 Mio. €
Positionen
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296
Auflage
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21.02.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund wurde am 21. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
17,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
76,42 €
Auflagedatum
21. Februar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Dowsett, Nick Shearn, Steven Murphy, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
CN
China
MX
Mexiko
TH
Thailand
CO
Kolumbien
PE
Peru
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
MY
Malaysia
PL
Polen
RO
Rumänien
PH
Philippinen
TR
Türkei
KZ
Kasachstan
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
PY
Paraguay
CL
Chile
CZ
Tschechien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
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Brasilianischer Real
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
NOK
Norwegische Krone
PYG
Paraguayischer Guaraní
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
296
0
79
217
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund machen 35,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of) 3.13%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%
South Africa (Republic of) 8.5%
Poland (Republic of) 1.75%
Indonesia (Republic of) 8.375%
Indonesia (Republic of) 7.125%
Indonesia (Republic of) 7%
Banco de Credito del Peru 7.85%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
South Africa (Republic of) 8.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,04%Aktuelle Rendite
7,53%Durchschnittlicher Kupon
6,96%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -223,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei -13,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund beträgt seit dem 21.2.2013 -14,82% (entspricht -1,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,91% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,89% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -7,47% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -4,72% | -4,72% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -14,82% | -1,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,93%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund?
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