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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund
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TER
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0,61%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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2,84 Mrd. €
Positionen
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259
Auflage
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27.12.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund wurde am 27. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,84 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Corp TR
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,84 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
13,26 Mio. €
Auflagedatum
27. Dezember 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Raphael Robelin, Dipankar Shewaram, Andrzej Skiba, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
BE
Belgien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IT
Italien
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
SE
Schweden
AU
Australien
CA
Kanada
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
NZ
Neuseeland
TW
Taiwan
IS
Island
SK
Slowakei
RO
Rumänien
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
259
0
239
20
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,58%Durchschnittlicher Kupon
4,22%Aktuelle Rendite
3,83%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 175,00$ an Gewinn erzielt, also +17,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,22%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund beträgt seit dem 27.12.2012 59,60% (entspricht 3,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,26% | +4,25% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,86% | +6,74% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,48% | +1,83% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +46,16% | +3,87% |
| Max Tooltip anzeigen | +59,60% | +3,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,55$ | 3,98% |
| 2024 | 4,13$ | 3,75% |
| 2023 | 3,25$ | 3,12% |
| 2022 | 1,68$ | 1,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund
Volatilität
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1,99%
1 Jahr
2,75%
3 Jahre
3,17%
5 Jahre
3,00%
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,78%
1 Jahr
-13,96%
3 Jahre
-17,85%
5 Jahre
-17,85%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,14
1 Jahr
2,45
3 Jahre
0,57
5 Jahre
1,29
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund?
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