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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund
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TER
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0,41%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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3,83 Mrd. €
Positionen
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147
Auflage
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23.01.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund wurde am 23. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,83 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Treasury
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,83 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
184,87 Mio. €
Auflagedatum
23. Januar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Raphael Robelin, Mark Dowding, Russel Matthews, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
MX
Mexiko
JP
Japan
BE
Belgien
GR
Griechenland
IS
Island
AT
Österreich
CL
Chile
PL
Polen
SK
Slowakei
NL
Niederlande
HR
Kroatien
HU
Ungarn
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
ISK
Isländische Krone
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
HRK
Kroatische Kuna
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
147
0
106
41
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,16%Aktuelle Rendite
2,65%Durchschnittlicher Kupon
2,64%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 73,80€ an Gewinn erzielt, also +7,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,76%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund beträgt seit dem 23.1.2015 6,88% (entspricht 0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,41% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,76% | -0,76% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,30% | +2,35% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -8,74% | -1,81% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +6,80% | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,88% | +0,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund
Volatilität
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3,45%
1 Jahr
3,99%
3 Jahre
4,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,50%
1 Jahr
-20,20%
3 Jahre
-20,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,59
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Eurizon Fund II - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund?
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